coly【4175】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q18	4Q19	4Q20	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	2Q26	3Q26
現金同等物	-	549	453	2,580	6,016	6,406	6,457	6,899	6,912	6,723	6,304	6,098	5,828	5,636	5,270	5,086	4,358	3,512	3,596	3,358	2,881	2,900
現金 + 有価証券	-	549	453	2,580	6,016	6,406	6,457	6,899	6,912	6,723	6,304	6,098	5,828	5,636	5,270	5,086	4,358	3,512	3,596	3,358	2,881	2,900
流動資産合計	-	784	894	3,282	6,616	6,891	6,993	7,551	7,328	7,321	7,022	7,043	6,650	6,268	5,995	5,822	4,847	4,430	4,345	4,071	3,900	3,959
有形固定資産	-	11	12	12	12	18	18	18	20	40	51	40	66	63	60	31	31	34	33	38	227	220
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	168	438	714	971	1,287	1,740	2,078	1,950
固定資産合計	-	119	198	240	230	236	240	208	315	366	432	200	261	312	528	707	1,126	1,406	1,749	2,212	2,705	2,729
総資産	-	904	1,092	3,523	6,847	7,127	7,233	7,760	7,643	7,688	7,455	7,244	6,912	6,580	6,524	6,530	5,973	5,836	6,095	6,283	6,605	6,688
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	70	137	100
一年内返済予定の長期借入金	-	6	6	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	344	344	1,375	706	746	611	841	773	878	740	646	714	667	826	762	702	723	901	997	1,151	1,289
長期借入金	-	15	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	16	111	71
固定負債合計	-	15	9	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10	29	31	146	151
総負債	-	359	353	1,378	707	746	611	841	773	878	740	646	714	667	826	762	711	733	930	1,029	1,298	1,440
資本金及び資本剰余金	-	5	5	5	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816	3,816
利益剰余金	-	539	734	2,139	2,323	2,565	2,807	3,103	3,054	2,994	2,899	2,782	2,382	2,096	1,882	1,951	1,426	1,264	1,325	1,405	1,415	1,257
株主資本	294	544	739	2,144	6,139	6,381	6,622	6,919	6,870	6,810	6,715	6,598	6,197	5,912	5,697	5,767	5,262	5,103	5,164	5,254	5,307	5,247
有利子負債合計	-	21	15	9	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119	86	249	171
純有利子負債	-	-529	-439	-2,571	-6,015	-	-	-6,896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,477	-3,271	-2,632	-2,728
DEレシオ（％）	-	3.85	2.03	0.42	0.02	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.31	1.65	4.69	3.27

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