| （単位：百万円） | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 24 | 52 | 25 | 23 | 36 | 41 | 42 | 47 |
| 営業キャッシュフロー | -81 | -624 | -1,013 | 410 | -810 | -326 | 900 | 1,376 |
| 資本的支出 | -167 | -16 | -63 | -20 | -75 | -47 | -58 | -47 |
| 投資キャッシュフロー | -491 | 19 | -168 | -1,331 | -136 | -90 | -50 | -385 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 580 | - | 300 | 198 | 1,550 | 1,080 | 400 | 1,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -112 | -112 | -318 | -627 | -1,489 | -555 | -700 |
| 財務キャッシュフロー | 2,499 | -184 | 1,897 | 3,000 | 1,012 | 0 | 66 | 865 |
| フリーキャッシュフロー | 391 | -884 | -372 | 842 | 1,329 | |||
| FCFマージン（％） | 7.2 | -12.1 | -4.3 | 7.7 | 9.9 |