| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 15,912 | 19,279 | 21.2% |
| 商品及び製品 | 588 | 660 | 12.2% |
| 流動資産合計 | 48,228 | 53,876 | 11.7% |
| 有形固定資産 | 2,843 | 2,718 | 4.4% |
| 投資有価証券 | 2,685 | 2,355 | 12.3% |
| 固定資産合計 | 8,822 | 7,870 | 10.8% |
| 総資産 | 57,051 | 61,747 | 8.2% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 338 | 206 | 39.1% |
| 流動負債合計 | 33,953 | 37,804 | 11.3% |
| 長期借入金 | 1,159 | 846 | 27.0% |
| 固定負債合計 | 2,323 | 1,648 | 29.1% |
| 総負債 | 36,277 | 39,452 | 8.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 5,117 | 5,124 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 15,893 | 17,323 | 9.0% |
| 株主資本 | 20,774 | 22,294 | 7.3% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 660 | 780 | 18.2% |
| 営業キャッシュフロー | 5,506 | 3,021 | 45.1% |
| 資本的支出 | -357 | -295 | 17.4% |
| 投資キャッシュフロー | -852 | 239 | 128.1% |
| 配当金の支払額 | -388 | -421 | 8.5% |
| 自己株式の取得による支出 | -599 | 0 | 100.0% |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -550 | -445 | 19.1% |
| 財務キャッシュフロー | -941 | -765 | 18.7% |
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