| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 821 | 670 | 18.4% |
| 売掛金 | 221 | 187 | 15.2% |
| 流動資産合計 | 1,629 | 1,510 | 7.3% |
| 有形固定資産 | 65.7 | 55.2 | 16.0% |
| 投資有価証券 | 157 | 157 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 1,663 | 1,467 | 11.8% |
| 総資産 | 3,291 | 2,977 | 9.6% |
| 短期借入金 | 700 | 700 | 0.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 555 | 401 | 27.8% |
| 流動負債合計 | 1,634 | 1,527 | 6.6% |
| 長期借入金 | 1,099 | 745 | 32.2% |
| 固定負債合計 | 1,189 | 836 | 29.7% |
| 総負債 | 2,823 | 2,363 | 16.3% |
| 資本金及び資本剰余金 | 2,183 | 2,387 | 9.4% |
| 利益剰余金 | -1,731 | -1,792 | 3.5% |
| 株主資本 | 468 | 614 | 31.3% |
| （単位：千円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 64,830 | 47,944 | 26.0% |
| 営業キャッシュフロー | -386,992 | 194,597 | 150.3% |
| 資本的支出 | -64,397 | -949 | 98.5% |
| 投資キャッシュフロー | -55,734 | 4,833 | 108.7% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 50,000 | 16.7% |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,700 | -557,452 | 21.0% |
| 財務キャッシュフロー | 237,692 | -344,241 | 244.8% |
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