カラダノート【4014】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q17	4Q18	4Q19	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	136	175	314	788	898	935	964	938	723	662	1,038	935	894	873	686	557	473	536	483	181	191	596	601
現金 + 有価証券	-	136	175	314	788	898	935	964	938	723	662	1,038	935	894	873	686	557	473	536	483	181	191	596	601
商品及び製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	-	220	284	423	935	1,031	1,033	1,090	1,061	1,003	899	1,356	1,319	1,216	1,164	1,069	1,012	1,064	960	926	678	542	743	754
有形固定資産	-	4	2	3	2	16	16	15	16	17	15	-	-	-	0	-	-	-	-	-	1	0	1	2
固定資産合計	-	14	23	15	32	49	46	46	66	85	79	18	30	45	74	18	24	45	69	109	130	137	24	23
総資産	-	234	307	438	967	1,080	1,080	1,137	1,127	1,089	978	1,375	1,350	1,262	1,238	1,087	1,037	1,110	1,029	1,035	809	680	768	778
一年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
流動負債合計	-	48	69	121	173	157	137	166	152	206	198	339	390	385	423	405	366	404	502	477	308	235	184	185
長期借入金	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	375	350	325	300	275	250	225	200	175	150	100	75
固定負債合計	-	13	2	0	0	3	3	3	5	5	7	406	381	355	330	305	280	255	230	205	180	153	103	78
総負債	-	62	72	121	173	161	141	169	158	211	205	746	772	740	753	710	646	659	732	683	488	389	288	264
資本金及び資本剰余金	-	50	50	50	464	557	557	562	578	587	587	588	590	590	603	608	477	486	486	486	486	495	599	599
利益剰余金	-	122	185	269	330	362	380	405	390	384	279	134	81	24	-27	-138	7	58	-96	-41	-73	-111	-111	-77
株主資本	107	172	235	316	794	919	938	967	969	878	772	628	577	521	484	376	390	451	297	352	320	291	480	513
有利子負債合計	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	475	450	425	400	375	350	325	300	275	250	200	175
純有利子負債	-	-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-539	-461	-445	-449	-287	-183	-124	-212	-184	93	58	-397	-427
DEレシオ（％）	-	6.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.54	82.18	86.27	87.77	106.17	95.92	77.59	109.41	85.07	85.75	85.87	41.63	34.05

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