ヘッドウォータース【4011】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q17	4Q18	4Q19	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25
現金同等物	-	211	402	730	753	714	747	713	765	682	748	727	818	906	846	688	897	1,001	1,100	1,003	843	783	833	567
流動資産合計	-	469	543	903	895	846	871	889	927	905	918	980	1,103	1,208	1,215	1,241	1,226	1,375	1,444	1,496	1,459	1,267	1,363	1,365
有形固定資産	-	4	11	13	11	11	12	11	9	26	26	27	26	28	31	33	30	29	35	39	40	41	42	40
投資有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	-	-	-
固定資産合計	-	9	16	19	41	67	35	30	45	70	70	64	66	67	69	70	67	65	71	75	340	418	299	2,362
総資産	-	479	560	923	936	914	907	919	973	975	988	1,044	1,169	1,275	1,284	1,312	1,294	1,440	1,516	1,571	1,800	1,686	1,662	3,727
短期借入金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900
一年内返済予定の長期借入金	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	-	170	161	190	180	146	154	136	172	189	197	232	293	359	369	369	332	386	432	444	527	410	448	2,389
長期借入金	-	26	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	-	26	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
総負債	-	196	177	190	180	146	154	136	172	189	197	232	293	359	369	369	332	386	432	444	527	413	448	2,389
資本金及び資本剰余金	-	477	477	698	698	698	701	715	715	715	715	715	715	715	722	725	728	728	746	746	746	746	755	768
利益剰余金	-	-196	-96	33	57	69	52	68	85	71	76	96	160	200	190	213	230	320	331	376	503	484	451	549
株主資本	238	282	382	732	756	768	753	783	800	786	791	812	875	915	915	942	961	1,053	1,083	1,127	1,272	1,273	1,214	1,338

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