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（単位：百万円）
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
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2022/12
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2023/12
|
2024/12
|
2025/12
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減価償却費
|
40,673
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42,137
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38,761
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38,454
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39,459
|
37,704
|
68,643
|
97,726
|
92,716
|
92,516
|
98,026
|
94,254
|
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営業キャッシュフロー
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65,996
|
62,418
|
68,949
|
67,284
|
149,785
|
78,554
|
109,286
|
115,283
|
100,349
|
118,686
|
163,653
|
130,286
|
|
資本的支出
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-44,278
|
-40,645
|
-38,317
|
-38,872
|
-41,269
|
-40,708
|
-64,500
|
-67,741
|
-87,857
|
-87,105
|
-88,312
|
-106,726
|
|
投資キャッシュフロー
|
-47,225
|
-43,923
|
-53,754
|
-29,914
|
-49,338
|
-48,156
|
-930,047
|
28,606
|
-54,667
|
-61,869
|
-52,306
|
-87,123
|
|
配当金の支払額
|
-4,477
|
-4,272
|
-4,267
|
-4,277
|
-10,084
|
-21,861
|
-11,674
|
-9,479
|
-11,758
|
-11,794
|
-11,760
|
-
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-12
|
-10,016
|
-9
|
-3
|
-7
|
-3
|
-4
|
-1,883
|
-7
|
|
長期借入れによる収入
|
71,455
|
50,240
|
42,288
|
22,328
|
33,206
|
64,396
|
702,163
|
24,300
|
409,600
|
65,300
|
172,436
|
144,659
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-43,370
|
-71,006
|
-49,273
|
-44,813
|
-81,559
|
-47,206
|
-44,134
|
-307,247
|
-285,642
|
-131,665
|
-250,708
|
-165,179
|
|
財務キャッシュフロー
|
-25,024
|
-23,202
|
-13,220
|
-18,370
|
-61,061
|
-18,546
|
896,521
|
-121,741
|
-103,964
|
-62,880
|
-20,468
|
-69,895
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
47,542
|
12,492
|
31,581
|
75,341
|
23,560
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3
|
0.9
|
2.5
|
5.4
|
1.7
|