|
（単位：百万円）
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
430
|
1,712
|
1,344
|
1,040
|
1,121
|
1,342
|
1,326
|
1,390
|
1,718
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
430
|
1,712
|
1,344
|
1,040
|
1,121
|
1,342
|
1,326
|
1,390
|
1,718
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
5
|
6
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,150
|
2,062
|
1,736
|
1,418
|
1,432
|
1,699
|
1,794
|
1,958
|
2,177
|
|
有形固定資産
|
-
|
9
|
16
|
45
|
62
|
1
|
0
|
0
|
0
|
3
|
|
投資有価証券
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
7
|
7
|
7
|
7
|
|
固定資産合計
|
-
|
77
|
102
|
215
|
661
|
716
|
600
|
601
|
642
|
720
|
|
総資産
|
-
|
1,228
|
2,165
|
1,952
|
2,079
|
2,150
|
2,300
|
2,396
|
2,601
|
2,898
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
6
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
133
|
137
|
100
|
87
|
97
|
74
|
74
|
54
|
47
|
|
流動負債合計
|
-
|
498
|
780
|
465
|
672
|
494
|
493
|
577
|
594
|
582
|
|
長期借入金
|
-
|
264
|
213
|
113
|
220
|
213
|
138
|
64
|
10
|
147
|
|
固定負債合計
|
-
|
323
|
276
|
182
|
384
|
346
|
266
|
401
|
461
|
512
|
|
総負債
|
-
|
822
|
1,057
|
647
|
1,056
|
840
|
760
|
979
|
1,055
|
1,094
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
146
|
624
|
642
|
648
|
1,746
|
2,271
|
2,281
|
1,417
|
1,418
|
|
利益剰余金
|
-
|
259
|
483
|
661
|
374
|
-440
|
-732
|
-864
|
128
|
385
|
|
株主資本
|
315
|
406
|
1,107
|
1,304
|
1,023
|
1,309
|
1,539
|
1,416
|
1,545
|
1,803
|
|
有利子負債合計
|
-
|
398
|
351
|
213
|
308
|
310
|
213
|
138
|
64
|
201
|
|
純有利子負債
|
-
|
-33
|
-1,362
|
-1,131
|
-732
|
-811
|
-1,130
|
-1,188
|
-1,327
|
-1,517
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
98.02
|
31.69
|
16.4
|
30.19
|
23.74
|
13.84
|
9.79
|
4.17
|
11.18
|