| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,391 | 1,718 | 23.6% |
| 商品及び製品 | 5.69 | 6.75 | 18.6% |
| 流動資産合計 | 1,959 | 2,177 | 11.1% |
| 有形固定資産 | 0 | 3.01 | － |
| 投資有価証券 | 7.19 | 7.19 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 642 | 721 | 12.2% |
| 総資産 | 2,601 | 2,898 | 11.4% |
| 短期借入金 | － | 6.65 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 54.4 | 47.2 | 13.3% |
| 流動負債合計 | 594 | 582 | 2.0% |
| 長期借入金 | 10 | 148 | 1377.7% |
| 固定負債合計 | 461 | 512 | 11.1% |
| 総負債 | 1,055 | 1,095 | 3.7% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,418 | 1,418 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 129 | 386 | 199.7% |
| 株主資本 | 1,546 | 1,803 | 16.6% |
| （単位：千円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 27 | 140 | 418.5% |
| 営業キャッシュフロー | 49,217 | 316,796 | 543.7% |
| 資本的支出 | -2,669 | -4,454 | 66.9% |
| 投資キャッシュフロー | -26,840 | -16,093 | 40.0% |
| 配当金の支払額 | 0 | － | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,300 | -59,463 | 20.0% |
| 財務キャッシュフロー | 41,951 | 27,040 | 35.5% |
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