|
（単位：百万円）
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2020/8
|
2021/8
|
2022/8
|
2023/8
|
2024/8
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
122
|
79
|
248
|
766
|
262
|
611
|
742
|
546
|
586
|
582
|
333
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
122
|
79
|
248
|
766
|
262
|
611
|
742
|
546
|
586
|
582
|
333
|
|
売掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
584
|
386
|
309
|
307
|
452
|
314
|
320
|
|
商品及び製品
|
-
|
44
|
58
|
134
|
209
|
582
|
199
|
167
|
156
|
119
|
62
|
57
|
|
流動資産合計
|
-
|
489
|
701
|
1,119
|
1,783
|
1,988
|
1,596
|
1,651
|
1,369
|
1,832
|
2,012
|
1,916
|
|
有形固定資産
|
-
|
40
|
63
|
85
|
123
|
135
|
160
|
145
|
173
|
132
|
228
|
176
|
|
投資有価証券
|
-
|
0
|
0
|
0
|
104
|
-
|
9
|
15
|
143
|
136
|
144
|
163
|
|
固定資産合計
|
-
|
75
|
117
|
156
|
341
|
346
|
363
|
311
|
502
|
404
|
571
|
642
|
|
総資産
|
-
|
565
|
818
|
1,275
|
2,124
|
2,336
|
1,960
|
1,963
|
1,871
|
2,237
|
2,584
|
2,559
|
|
買掛金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
141
|
127
|
103
|
122
|
145
|
79
|
94
|
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
117
|
420
|
550
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
26
|
30
|
90
|
88
|
104
|
158
|
149
|
139
|
168
|
158
|
158
|
|
流動負債合計
|
-
|
135
|
271
|
399
|
363
|
488
|
449
|
642
|
469
|
868
|
1,354
|
1,403
|
|
長期借入金
|
-
|
91
|
93
|
287
|
199
|
186
|
355
|
242
|
288
|
418
|
287
|
322
|
|
固定負債合計
|
-
|
243
|
294
|
438
|
300
|
288
|
457
|
245
|
298
|
436
|
365
|
371
|
|
総負債
|
-
|
378
|
565
|
838
|
663
|
777
|
907
|
887
|
768
|
1,304
|
1,720
|
1,774
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
97
|
97
|
201
|
1,214
|
1,218
|
1,219
|
1,220
|
1,220
|
1,225
|
1,226
|
1,226
|
|
利益剰余金
|
-
|
90
|
156
|
235
|
246
|
339
|
-147
|
-135
|
-107
|
-282
|
-351
|
-381
|
|
株主資本
|
180
|
187
|
253
|
436
|
1,460
|
1,558
|
1,053
|
1,075
|
1,103
|
932
|
863
|
784
|
|
有利子負債合計
|
-
|
117
|
123
|
378
|
287
|
291
|
513
|
392
|
427
|
704
|
866
|
1,030
|
|
純有利子負債
|
-
|
-5
|
43
|
129
|
-479
|
28
|
-99
|
-350
|
-119
|
118
|
283
|
697
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
62.94
|
48.59
|
86.53
|
19.71
|
18.68
|
48.77
|
36.49
|
38.73
|
75.62
|
100.37
|
131.48
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
372
|
341
|
425
|
297
|
283
|