| （単位：百万円） | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 583 | 333 | 42.8% |
| 売掛金 | 315 | 320 | 1.8% |
| 商品及び製品 | 62.5 | 57.6 | 7.7% |
| 流動資産合計 | 2,012 | 1,916 | 4.8% |
| 有形固定資産 | 229 | 176 | 23.0% |
| 投資有価証券 | 144 | 163 | 13.3% |
| 固定資産合計 | 572 | 643 | 12.4% |
| 総資産 | 2,584 | 2,559 | 1.0% |
| 買掛金 | 80 | 94.9 | 18.6% |
| 短期借入金 | 420 | 550 | 30.9% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 158 | 158 | 0.0% |
| 流動負債合計 | 1,354 | 1,403 | 3.6% |
| 長期借入金 | 287 | 322 | 12.1% |
| 固定負債合計 | 366 | 371 | 1.5% |
| 総負債 | 1,720 | 1,775 | 3.2% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,226 | 1,226 | 0.0% |
| 利益剰余金 | -350 | -380 | 8.5% |
| 株主資本 | 864 | 784 | 9.2% |
| （単位：千円） | 2024/8期 | 2025/8期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 78,894 | 107,813 | 36.7% |
| 営業キャッシュフロー | 11,431 | -295,641 | 2686.3% |
| 資本的支出 | -65,938 | -815 | 98.8% |
| 投資キャッシュフロー | -163,366 | -247,714 | 51.6% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -49,977 | － |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 250,000 | 733.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,190 | -197,626 | 15.4% |
| 財務キャッシュフロー | 148,530 | 293,930 | 97.9% |
IoTインテグレーション事業を展開し、DX支援、融雪・消雪装置の監視「ゆりもっと」、カーテレマティクスサービス「Pdrive」、太陽光発電EPC事業などを手がける。