|
（単位：百万円）
|
2014/10
|
2015/10
|
2016/10
|
2017/10
|
2018/10
|
2019/10
|
2020/10
|
2021/10
|
2022/10
|
2023/10
|
2024/10
|
2025/10
|
|
現金同等物
|
-
|
145
|
137
|
234
|
184
|
177
|
438
|
491
|
264
|
400
|
763
|
1,028
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
145
|
137
|
234
|
184
|
177
|
438
|
491
|
264
|
400
|
763
|
1,028
|
|
売掛金
|
-
|
198
|
241
|
262
|
278
|
187
|
199
|
339
|
357
|
491
|
443
|
175
|
|
流動資産合計
|
-
|
457
|
453
|
599
|
547
|
455
|
746
|
942
|
770
|
1,108
|
1,376
|
1,360
|
|
有形固定資産
|
-
|
25
|
68
|
48
|
42
|
36
|
38
|
36
|
51
|
42
|
27
|
94
|
|
固定資産合計
|
-
|
411
|
589
|
426
|
491
|
534
|
575
|
741
|
1,064
|
906
|
783
|
577
|
|
総資産
|
-
|
869
|
1,043
|
1,025
|
1,041
|
991
|
1,323
|
1,689
|
1,840
|
2,024
|
2,169
|
1,939
|
|
買掛金
|
-
|
58
|
53
|
59
|
73
|
45
|
37
|
54
|
128
|
119
|
60
|
31
|
|
短期借入金
|
-
|
38
|
11
|
-
|
16
|
25
|
-
|
-
|
50
|
-
|
-
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
132
|
174
|
173
|
95
|
98
|
110
|
92
|
120
|
157
|
113
|
22
|
|
流動負債合計
|
-
|
384
|
393
|
429
|
384
|
390
|
476
|
641
|
1,036
|
1,048
|
986
|
971
|
|
長期借入金
|
-
|
145
|
206
|
238
|
221
|
170
|
269
|
226
|
399
|
242
|
61
|
38
|
|
固定負債合計
|
-
|
245
|
206
|
238
|
326
|
245
|
314
|
401
|
519
|
936
|
1,235
|
38
|
|
総負債
|
-
|
630
|
599
|
668
|
711
|
635
|
790
|
1,043
|
1,555
|
1,984
|
2,222
|
1,009
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
279
|
450
|
688
|
693
|
694
|
816
|
542
|
543
|
741
|
745
|
1,813
|
|
利益剰余金
|
-
|
-44
|
-7
|
-333
|
-364
|
-340
|
-284
|
100
|
-266
|
-712
|
-813
|
-897
|
|
株主資本
|
214
|
238
|
443
|
357
|
330
|
355
|
533
|
645
|
285
|
39
|
-52
|
929
|
|
有利子負債合計
|
-
|
317
|
391
|
411
|
333
|
293
|
379
|
319
|
569
|
399
|
174
|
61
|
|
純有利子負債
|
-
|
171
|
253
|
177
|
149
|
116
|
-59
|
-172
|
305
|
-2
|
-589
|
-968
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
132.68
|
88.2
|
115.28
|
100.98
|
82.52
|
71.25
|
49.52
|
199.85
|
1023.62
|
-335.41
|
6.58
|