| （単位：百万円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 401 | 763 | 90.4% |
| 売掛金 | 491 | 444 | 9.6% |
| 流動資産合計 | 1,108 | 1,376 | 24.2% |
| 有形固定資産 | 43 | 27.5 | 36.0% |
| 固定資産合計 | 907 | 784 | 13.6% |
| 総資産 | 2,024 | 2,169 | 7.2% |
| 買掛金 | 119 | 60.7 | 49.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 157 | 113 | 27.9% |
| 流動負債合計 | 1,048 | 987 | 5.9% |
| 長期借入金 | 242 | 61.2 | 74.7% |
| 固定負債合計 | 937 | 1,235 | 31.9% |
| 総負債 | 1,985 | 2,222 | 12.0% |
| 資本金及び資本剰余金 | 742 | 745 | 0.5% |
| 利益剰余金 | -711 | -813 | 14.3% |
| 株主資本 | 39.5 | -52.5 | 232.9% |
| （単位：千円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 169,404 | 149,732 | 11.6% |
| 営業キャッシュフロー | -148,765 | 226,621 | 252.3% |
| 資本的支出 | -2,280 | -1,162 | 49.0% |
| 投資キャッシュフロー | -260,579 | -160,536 | 38.4% |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,368 | -157,158 | 30.6% |
| 財務キャッシュフロー | 545,346 | 295,037 | 45.9% |
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