テラスカイ【3915】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
現金同等物	-	450	724	613	692	742	828	890	814	1,144	946	806	1,089	1,033	1,896	1,836	1,900	2,659	3,022	3,407	3,403	6,036	5,792	5,641	6,095	5,708	5,722	5,147	5,672	6,098	6,149	5,824	5,894	6,190	5,589	5,382	5,616	5,786	5,409	5,609	6,512	6,862	6,676	8,092
現金 + 有価証券	-	450	724	613	692	742	828	890	814	1,144	946	806	1,089	1,033	1,896	1,836	1,900	2,659	3,022	3,407	3,403	6,036	5,792	5,641	6,095	5,708	5,722	5,147	5,672	6,098	6,149	5,824	5,894	6,190	5,589	5,382	5,616	5,786	5,409	5,609	6,512	6,862	6,676	8,092
売掛金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,264	2,688	2,607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	-	827	1,156	1,269	1,334	1,316	1,631	1,827	1,772	2,074	2,074	2,143	2,321	2,305	3,184	3,261	3,608	4,470	4,914	5,121	5,670	8,601	8,415	8,391	8,846	8,140	8,289	8,482	9,340	9,761	9,765	9,326	10,034	10,215	10,022	9,918	10,642	11,388	11,300	11,687	12,845	13,155	13,157	14,358
有形固定資産	-	10	37	36	34	35	42	40	38	96	106	102	95	398	406	398	387	404	396	382	374	431	420	403	387	379	368	352	339	328	319	302	332	325	334	322	308	297	403	393	400	398	426	446
投資有価証券	-	65	46	44	80	140	86	84	154	163	297	327	346	464	525	603	660	5,843	4,270	5,739	8,092	9,318	7,742	5,176	5,021	4,330	4,382	4,255	2,895	2,765	3,308	3,851	3,972	3,507	4,913	5,306	5,949	4,640	4,767	4,212	4,269	4,390	4,152	3,489
固定資産合計	-	267	306	344	425	518	564	638	777	880	1,149	1,335	1,495	1,925	1,853	1,922	2,046	7,390	5,830	7,336	9,775	11,085	9,496	6,909	6,716	5,992	6,027	5,905	4,494	4,329	4,819	5,325	5,489	5,040	6,550	7,108	7,805	6,574	6,922	6,445	6,625	6,762	6,891	6,626
総資産	-	1,096	1,463	1,615	1,761	1,838	2,198	2,469	2,553	2,958	3,226	3,481	3,818	4,232	5,039	5,185	5,656	11,860	10,744	12,457	15,446	19,686	17,911	15,300	15,562	14,132	14,316	14,387	13,834	14,090	14,584	14,651	15,523	15,255	16,572	17,026	18,447	17,963	18,222	18,132	19,470	19,918	20,048	20,983
短期借入金	-	200	200	200	200	100	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	200	300	300	400	400	400	400	400	400	400	400	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
一年内返済予定の長期借入金	-	9	-	-	-	19	104	157	177	237	237	337	337	333	353	353	345	336	328	320	277	247	212	185	167	144	107	121	106	101	91	76	61	46	41	32	23	13	4	3	3	-	-	-
流動負債合計	-	619	590	685	768	615	728	756	763	934	1,051	1,084	1,173	1,568	1,440	1,249	1,415	1,943	2,326	2,481	3,197	4,030	3,748	3,616	3,563	2,784	2,773	2,817	3,137	3,475	3,370	3,228	3,646	3,873	3,754	3,842	4,423	5,025	4,977	5,049	5,725	5,776	5,859	5,861
長期借入金	-	5	-	-	-	175	391	610	546	731	672	796	711	624	691	602	522	442	362	282	245	195	149	115	113	83	74	115	90	65	49	39	29	18	8	6	5	5	4	3	2	-	-	-
固定負債合計	-	6	34	38	31	198	411	622	550	733	683	816	982	959	1,120	1,060	1,027	2,572	1,993	2,347	2,692	3,010	2,457	1,598	1,544	1,281	1,266	1,254	850	762	902	966	944	766	1,165	1,267	1,470	1,065	1,087	942	905	941	873	794
総負債	-	625	625	724	799	814	1,140	1,378	1,314	1,668	1,735	1,900	2,156	2,528	2,561	2,310	2,443	4,515	4,319	4,828	5,890	7,040	6,204	5,215	5,108	4,065	4,040	4,071	3,988	4,237	4,273	4,194	4,591	4,639	4,920	5,110	5,893	6,090	6,064	5,991	6,631	6,718	6,732	6,656
資本金及び資本剰余金	-	408	768	768	768	768	772	773	830	829	915	918	932	956	1,643	1,995	2,206	2,214	2,243	2,250	2,252	2,254	2,296	2,347	2,577	2,586	2,666	2,713	2,878	2,907	2,894	2,962	2,962	2,963	2,964	2,964	2,964	2,972	2,972	3,034	3,155	3,202	3,223	3,229
利益剰余金	-	50	69	125	200	213	224	247	328	360	407	460	500	482	544	563	656	1,019	1,141	1,260	1,386	3,515	3,612	3,682	3,846	3,900	3,977	4,046	4,153	4,183	4,272	4,366	4,482	4,517	4,597	4,597	4,782	4,958	5,150	5,346	5,800	6,013	6,207	6,870
株主資本	304	470	838	891	962	1,023	1,058	1,090	1,238	1,289	1,489	1,580	1,661	1,703	2,478	2,875	3,213	7,346	6,424	7,629	9,556	12,647	11,706	10,085	10,454	10,066	10,275	10,315	9,846	9,852	10,311	10,456	10,932	10,615	11,652	11,916	12,553	11,872	12,157	12,140	12,839	13,199	13,315	14,327
有利子負債合計	-	214	200	200	200	295	496	768	723	969	910	1,133	1,049	1,158	1,244	956	868	779	891	902	822	842	762	700	680	628	581	636	596	366	340	315	290	264	249	239	229	218	208	206	205	200	200	200
純有利子負債	-	-236	-525	-414	-493	-448	-333	-123	-91	-175	-37	327	-40	124	-653	-880	-1,033	-1,880	-2,131	-2,504	-2,580	-5,193	-5,029	-4,940	-5,415	-5,079	-5,140	-4,510	-5,076	-5,731	-5,808	-5,509	-5,604	-5,925	-5,340	-5,143	-5,387	-5,568	-5,200	-5,402	-6,306	-6,662	-6,476	-7,892
DEレシオ（％）	-	45.61	23.85	22.44	20.79	28.82	46.89	70.44	58.45	75.17	61.09	71.74	63.15	67.98	50.24	33.27	27.02	10.61	13.87	11.84	8.61	6.66	6.52	6.94	6.51	6.25	5.66	6.17	6.06	3.72	3.31	3.02	2.65	2.5	2.14	2.01	1.82	1.84	1.71	1.7	1.6	1.52	1.5	1.4

テラスカイ【3915】 業績推移・財務諸表

テラスカイ【3915】業績推移・財務諸表