| （単位：百万円） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 79 | 301 | 365 | 467 | 652 | 1,030 | 537 | 130 | 133 | 157 | 157 | 108 |
| 営業キャッシュフロー | -812 | 226 | 360 | 3,455 | 3,850 | 4,427 | -192 | 2,048 | -1,085 | -1,975 | -327 | -727 |
| 資本的支出 | -42 | -39 | -43 | -82 | -143 | -253 | -47 | -45 | -55 | -39 | -69 | -39 |
| 投資キャッシュフロー | 520 | 618 | -479 | -1,409 | -5,093 | -1,835 | -71 | 159 | -51 | 168 | -464 | 167 |
| 配当金の支払額 | -49 | -53 | -75 | -75 | -205 | -114 | -275 | -110 | -109 | -110 | -110 | -105 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -1 | -1 | - | -222 | - | -414 | -156 | - | - | -307 | -202 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100 | 280 | 5,401 | 468 | 796 | 897 | 1,737 | 2,084 | 3,073 | 2,465 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -15 | -65 | -292 | -3,355 | -3,094 | -1,369 | -1,568 | -1,007 | -1,849 | -1,768 | -2,844 |
| 財務キャッシュフロー | -20 | -907 | -108 | 2,841 | 1,758 | -2,149 | -1,601 | -864 | 867 | 1,099 | 20 | 303 |