| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 8,764 | 8,249 | 5.9% |
| 流動資産合計 | 18,997 | 16,020 | 15.7% |
| 有形固定資産 | 287 | 2,690 | 837.3% |
| 投資有価証券 | 866 | 923 | 6.6% |
| 固定資産合計 | 2,147 | 4,242 | 97.6% |
| 総資産 | 21,145 | 20,263 | 4.2% |
| 短期借入金 | 1,795 | 928 | 48.3% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 1,773 | 2,075 | 17.0% |
| 流動負債合計 | 7,545 | 6,802 | 9.8% |
| 長期借入金 | 3,255 | 4,258 | 30.8% |
| 固定負債合計 | 3,918 | 4,879 | 24.5% |
| 総負債 | 11,463 | 11,682 | 1.9% |
| 資本金及び資本剰余金 | 9,680 | 9,519 | 1.7% |
| 利益剰余金 | 762 | 22 | 97.1% |
| 株主資本 | 9,682 | 8,581 | 11.4% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 157 | 157 | 0.0% |
| 営業キャッシュフロー | -1,975 | -327 | 83.4% |
| 資本的支出 | -39 | -69 | 76.9% |
| 投資キャッシュフロー | 168 | -464 | 376.2% |
| 配当金の支払額 | -110 | -110 | 0.0% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -307 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,084 | 3,073 | 47.5% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,849 | -1,768 | 4.4% |
| 財務キャッシュフロー | 1,099 | 20 | 98.2% |
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