|
（単位：千円）
|
1Q21
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
5,257
|
-4,792
|
5,682
|
6,309
|
15,562
|
15,954
|
15,912
|
37,369
|
7,240
|
11,095
|
11,041
|
10,651
|
8,968
|
9,891
|
10,267
|
23,376
|
|
営業キャッシュフロー
|
-64,747
|
149,960
|
34,879
|
72,304
|
-186,131
|
-37,588
|
-22,807
|
17,333
|
-15,096
|
16,303
|
7,318
|
-25,654
|
-137,391
|
341,806
|
-425,650
|
-223,896
|
|
資本的支出
|
-
|
-
|
-
|
-360
|
-
|
-
|
0
|
-209
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-3,672
|
-4,814
|
-4,762
|
0
|
|
投資キャッシュフロー
|
-7,312
|
-16,692
|
205,837
|
-1,321
|
-18,690
|
-266,520
|
-39,780
|
-58,077
|
-19,962
|
-101,662
|
-19,171
|
-26,605
|
-33,890
|
-28,330
|
135,322
|
-26,437
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
0
|
-81,750
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-60
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-11,680
|
-16,469
|
-8,797
|
-19,071
|
-13,571
|
-24,571
|
-19,071
|
-13,571
|
-19,071
|
-19,071
|
-59,071
|
-24,571
|
-33,571
|
-101,239
|
-29,364
|
-10,002
|
|
財務キャッシュフロー
|
195,360
|
190,489
|
17,224
|
92,153
|
-20,581
|
-29,942
|
24,410
|
159,402
|
103,439
|
-67,546
|
179,803
|
324,843
|
-43,499
|
271,216
|
162,682
|
319,440
|
|
フリーキャッシュフロー
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-25,654
|
-141,063
|
336,992
|
-430,412
|
-223,896
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-11.71
|
-59.27
|
147.16
|
-231.4
|
-79.96
|