| （単位：百万円） | 2Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 1Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 73 | 73 | 71 | 83 | 92 | 85 |
| 営業キャッシュフロー | -53 | 719 | -77 | 786 | -269 | 932 |
| 資本的支出 | 2 | -139 | -185 | -73 | -368 | -26 |
| 投資キャッシュフロー | 267 | -400 | -387 | -91 | -331 | -44 |
| 配当金の支払額 | 17 | -43 | 16 | -61 | -1 | -43 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -249 | -396 | -294 | -304 | -278 |
| 財務キャッシュフロー | -1,370 | 758 | 969 | 43 | -107 | -272 |
| フリーキャッシュフロー | 580 | -261 | 714 | -636 | 907 | |
| FCFマージン（％） | 14.3 | -8.79 | 17.48 | -21.25 | 21.29 |