クラウディアホールディングス【3607】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q13	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	4Q25	1Q26
現金同等物	-	1,168	1,486	1,942	1,314	1,159	1,227	1,230	1,145	959	1,302	1,290	959	903	1,034	1,137	1,076	1,053	933	1,205	1,291	2,569	4,006	5,055	4,771	5,073	4,802	4,871	4,355	4,712	4,503	4,849	4,413	4,326	2,152	3,237	3,388	2,399	1,811	2,517	1,818	1,894	2,546
有価証券	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
現金 + 有価証券	-	1,178	1,486	1,942	1,314	1,159	1,227	1,230	1,145	959	1,302	1,290	959	903	1,034	1,137	1,076	1,053	933	1,205	1,291	2,569	4,006	5,055	4,771	5,073	4,802	4,871	4,355	4,712	4,503	4,849	4,413	4,326	2,152	3,237	3,388	2,399	1,811	2,517	1,818	1,894	2,546
売掛金	-	1,011	943	1,279	962	1,189	893	1,272	976	1,156	912	1,595	1,204	1,283	983	1,493	1,069	1,219	1,134	1,492	1,048	426	524	795	413	691	519	644	469	724	621	997	648	822	787	1,370	962	992	876	1,185	850	870	1,312
商品及び製品	-	206	187	184	185	187	186	163	156	166	167	180	155	169	182	145	152	154	127	127	136	197	186	154	163	133	135	112	99	114	99	103	95	110	114	158	175	154	225	196	169	200	162
流動資産合計	-	3,591	3,790	4,435	3,342	3,525	3,193	3,597	3,090	3,284	3,388	4,143	3,180	3,285	3,174	3,468	3,037	3,230	2,883	3,490	3,183	4,010	5,597	6,681	5,845	6,454	5,978	6,134	5,430	6,161	5,786	6,498	5,696	5,944	3,750	5,497	5,202	4,336	3,655	4,616	3,493	3,706	4,760
有形固定資産	-	7,884	7,822	7,853	7,707	7,552	5,674	5,629	5,602	5,596	5,487	5,549	5,518	5,381	5,160	5,128	5,194	5,547	5,553	5,536	5,465	5,463	5,452	5,329	5,240	4,698	4,524	4,449	4,393	4,393	4,535	4,518	4,515	4,678	4,661	5,147	5,074	5,103	5,368	5,328	5,653	5,435	5,429
投資有価証券	-	111	26	26	26	27	16	18	19	19	24	25	44	45	45	44	45	43	21	22	31	30	15	17	18	19	20	18	18	19	19	21	22	22	20	20	23	23	29	23	27	27	26
固定資産合計	-	11,070	11,244	11,271	11,201	11,021	9,068	9,212	9,159	9,208	9,275	9,318	9,273	9,062	8,933	8,990	9,006	9,831	9,636	9,472	9,500	9,247	9,014	8,768	8,576	8,027	7,807	7,687	7,663	7,681	7,791	7,764	7,781	7,989	8,149	8,670	8,572	8,639	9,158	9,090	9,408	8,920	8,884
総資産	-	14,662	15,034	15,706	14,542	14,545	12,261	12,809	12,249	12,491	12,663	13,462	12,453	12,347	12,107	12,459	12,042	13,061	12,519	12,962	12,684	13,257	14,611	15,449	14,421	14,482	13,785	13,820	13,093	13,842	13,578	14,262	13,478	13,932	11,899	14,167	13,774	12,976	12,813	13,706	12,901	12,625	13,645
短期借入金	-	480	300	580	610	500	140	324	696	650	1,360	1,500	990	800	360	400	760	950	210	500	1,260	2,690	5,750	6,150	6,150	3,150	3,150	3,150	3,150	3,156	3,150	3,150	3,150	3,150	1,575	2,125	2,125	800	1,250	1,650	1,550	1,050	1,100
一年内返済予定の長期借入金	-	1,081	1,230	1,188	1,163	1,140	1,218	1,172	1,122	1,059	974	905	1,014	905	959	881	835	888	1,025	960	895	1,058	1,029	1,004	979	1,254	1,233	1,233	1,201	1,151	1,106	1,034	992	969	936	1,006	1,060	1,143	1,108	1,026	1,005	1,064	1,042
流動負債合計	-	4,129	3,438	3,954	3,485	3,631	3,216	3,511	3,372	3,645	4,264	4,879	3,688	3,675	3,299	3,405	3,329	3,935	3,337	3,606	3,840	5,026	8,018	8,263	8,210	5,591	5,702	5,733	5,573	5,870	5,744	5,859	5,598	6,104	4,400	5,472	5,074	4,087	4,415	5,073	4,482	4,009	4,524
長期借入金	-	2,124	3,456	3,165	2,883	2,607	2,733	2,464	2,207	1,968	1,758	1,559	2,161	1,981	2,368	2,162	1,955	2,286	2,811	2,603	2,395	2,970	2,726	3,092	2,859	5,326	5,007	4,699	4,421	4,163	3,900	3,664	3,429	3,193	2,963	3,361	3,566	3,594	3,449	3,237	3,254	3,619	3,364
固定負債合計	-	3,112	4,379	4,213	3,913	3,575	3,696	3,295	3,036	2,723	2,536	2,280	2,883	2,697	3,083	2,894	2,684	3,009	3,525	3,292	3,088	3,670	3,437	3,806	3,608	6,066	5,715	5,407	5,130	4,872	4,697	4,481	4,245	4,014	3,803	4,306	4,473	4,497	4,569	4,360	4,317	4,649	4,395
総負債	-	7,241	7,817	8,166	7,398	7,206	6,912	6,806	6,407	6,368	6,800	7,159	6,572	6,371	6,382	6,300	6,013	6,943	6,862	6,898	6,929	8,695	11,456	12,069	11,817	11,657	11,416	11,141	10,702	10,742	10,441	10,341	9,844	10,117	8,203	9,778	9,547	8,583	8,984	9,433	8,800	8,658	8,919
資本金及び資本剰余金	-	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,295	2,295	2,295	2,295	2,290	2,290	2,290	2,290	2,275	2,275	2,275	2,275	2,258	2,258	2,258	2,258	2,241	2,241	2,241	2,241	2,232	2,232	2,232	2,232	2,219	2,219	2,219
利益剰余金	-	5,308	5,202	5,559	5,169	5,426	3,462	4,119	3,902	4,202	3,940	4,377	3,957	4,080	3,812	4,239	4,095	4,184	3,734	4,138	3,804	2,617	1,209	1,438	650	855	398	706	399	1,106	1,153	1,911	1,655	1,832	1,670	2,414	2,260	2,390	1,791	2,307	2,065	1,996	2,742
株主資本	7,381	7,420	7,217	7,540	7,144	7,339	5,348	6,003	5,841	6,123	5,863	6,303	5,882	5,976	5,725	6,159	6,030	6,118	5,657	6,063	5,755	4,562	3,155	3,380	2,603	2,824	2,368	2,679	2,390	3,099	3,136	3,921	3,634	3,815	3,695	4,389	4,227	4,392	3,829	4,273	4,101	3,967	4,726
有利子負債合計	-	3,686	4,986	4,934	4,657	4,248	4,092	3,961	4,025	3,679	4,093	3,964	4,166	3,687	3,687	3,443	3,551	4,125	4,047	4,064	4,550	6,718	9,505	10,247	9,989	9,731	9,390	9,082	8,773	8,471	8,157	7,849	7,571	7,313	5,475	6,492	6,751	5,538	5,807	5,913	5,809	5,734	5,507
純有利子負債	-	2,507	3,500	2,991	3,342	3,089	2,865	2,730	2,880	2,719	2,791	2,674	3,206	2,783	2,653	2,305	2,474	3,072	3,113	2,858	3,259	4,149	5,500	5,192	5,218	4,658	4,588	4,211	4,418	3,759	3,654	2,999	3,158	2,987	3,323	3,255	3,363	3,139	3,995	3,396	3,991	3,839	2,961
DEレシオ（％）	-	49.68	69.09	65.44	65.18	57.88	76.52	65.97	68.91	60.08	69.82	62.9	70.82	61.71	64.4	55.9	58.89	67.42	71.54	67.02	79.07	147.28	301.28	303.17	383.73	344.58	396.53	338.99	367.08	273.34	260.1	200.17	208.35	191.69	148.18	147.92	159.72	126.08	151.66	138.39	141.66	144.54	116.52

クラウディアホールディングス【3607】 業績推移・財務諸表

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