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（単位：百万円）
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2014/12
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2015/12
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2016/12
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2017/12
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2018/12
|
2019/12
|
2020/12
|
2021/12
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2022/12
|
2023/12
|
2024/12
|
2025/12
|
|
減価償却費
|
19,471
|
21,795
|
22,002
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23,402
|
27,910
|
40,771
|
45,145
|
51,325
|
59,532
|
71,425
|
78,986
|
115,692
|
|
営業キャッシュフロー
|
29,845
|
31,768
|
27,322
|
51,808
|
93,602
|
77,664
|
84,188
|
104,708
|
179,462
|
96,342
|
69,627
|
100,040
|
|
資本的支出
|
-9,962
|
-12,656
|
-18,688
|
-15,543
|
-50,295
|
-62,165
|
-53,740
|
-67,786
|
-125,453
|
-256,910
|
-247,248
|
-111,033
|
|
投資キャッシュフロー
|
-9,814
|
-13,416
|
-18,003
|
-15,750
|
-52,244
|
-61,184
|
-55,193
|
-67,337
|
-126,351
|
-247,677
|
-247,876
|
-111,447
|
|
配当金の支払額
|
-1,287
|
-5,088
|
-4,399
|
-4,399
|
-14,077
|
-16,716
|
-8,173
|
-7,553
|
-21,010
|
-30,464
|
-9,804
|
-5,602
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
-54,404
|
0
|
0
|
0
|
0
|
-3,300
|
-2,500
|
0
|
-944
|
0
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
66,900
|
4,000
|
63,234
|
49,900
|
20,000
|
29,500
|
27,700
|
29,500
|
32,700
|
112,365
|
152,940
|
56,050
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-57,505
|
-60,416
|
-49,177
|
-51,868
|
-39,731
|
-28,107
|
-27,234
|
-37,180
|
-32,534
|
-30,432
|
-36,567
|
-49,789
|
|
財務キャッシュフロー
|
-19,741
|
-38,136
|
-9,120
|
-7,615
|
-35,424
|
-24,825
|
-16,236
|
99,099
|
-23,153
|
43,456
|
112,294
|
-8,729
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
36,922
|
54,009
|
-160,568
|
-177,621
|
-10,993
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
11.0
|
12.2
|
-37.7
|
-44.8
|
-2.7
|