| （単位：百万円） | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 | 4Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 19,542 | 19,456 | 19,895 | 19,311 | 18,016 | 17,066 | 16,633 | 15,311 | 16,055 | 14,782 | 14,167 |
| 営業キャッシュフロー | -5,859 | 26,174 | 16,379 | 8,631 | 14,589 | 17,609 | 29,014 | 16,622 | 22,293 | 34,258 | 25,481 |
| 資本的支出 | -15,217 | -12,623 | -11,875 | -14,434 | -13,099 | -14,276 | -15,588 | -20,291 | -12,810 | -10,838 | -9,575 |
| 投資キャッシュフロー | -15,440 | -12,108 | -22,512 | -17,055 | -13,664 | 89,902 | -6,666 | -18,550 | -12,626 | -10,887 | 3,107 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -6 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 4,984 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -696 | -6,032 | -1,098 | -140 | -25,127 | -9,249 | -14,027 | -42 | -36,656 | -95 | -29,122 |
| 財務キャッシュフロー | 28,290 | -11,071 | 10,321 | 44,364 | -9,635 | -48,025 | -121,163 | 97,769 | -107,280 | -12,094 | -51,646 |