| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 46 | 194 | 279 | 132 | 288 | 486 | 467 | 481 | 160 | 41 | 16 |
| 営業キャッシュフロー | -353 | -599 | -628 | 129 | -827 | -403 | -566 | -530 | -297 | -572 | 623 |
| 資本的支出 | -2,387 | -2,840 | -767 | -1,714 | -4,232 | -1,698 | -247 | -415 | -318 | -138 | -17 |
| 投資キャッシュフロー | -3,217 | -3,964 | -522 | -1,611 | -29 | -1,804 | -152 | 534 | -286 | 2,333 | -23,453 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -110 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 3,545 | 290 | 1,500 | 3,000 | 1,019 | 212 | 869 | 42 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -1,088 | -794 | -113 | -6,559 | -2,645 | -172 | -525 | -87 | -2,086 | -54 |
| 財務キャッシュフロー | 5,363 | 3,657 | 1,575 | 1,427 | 1,840 | 693 | -140 | 199 | 397 | -1,416 | 22,570 |