| （単位：百万円） | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 16 | 15 | 122 | 159 | 166 | 116 | 72 | 92 | 120 | 206 | 211 |
| 営業キャッシュフロー | 6,608 | -5,616 | -2,908 | -5,640 | -28,021 | 29,681 | 3,570 | 11,373 | 19,993 | -25,212 | -4,329 |
| 資本的支出 | -2 | -92 | -101 | -38 | -324 | -145 | -56 | -13,373 | -379 | -663 | -396 |
| 投資キャッシュフロー | -329 | -2,316 | 1,136 | 154 | -8 | 1,160 | -99 | -17,513 | -156 | 3,691 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -166 | -508 | -786 | -982 | -983 | -993 | -1,004 | -458 | -913 | -1,005 | -1,606 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,499 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 9,083 | 22,991 | 22,158 | 26,233 | 61,618 | 36,488 | 21,466 | 37,599 | 31,163 | 45,874 | 43,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,565 | -13,284 | -18,435 | -21,454 | -29,953 | -59,720 | -24,582 | -35,078 | -43,291 | -21,714 | -43,488 |
| 財務キャッシュフロー | 1,088 | 9,585 | 3,395 | 6,413 | 32,512 | -27,820 | -4,442 | 2,363 | -13,975 | 21,112 | 6,875 |