| （単位：百万円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,105 | 1,248 | 13.0% |
| 売掛金 | 1,165 | 1,186 | 1.8% |
| 商品及び製品 | 1,332 | 1,293 | 2.9% |
| 流動資産合計 | 4,063 | 4,300 | 5.8% |
| 有形固定資産 | 137 | 73.2 | 46.7% |
| 固定資産合計 | 355 | 221 | 37.6% |
| 総資産 | 4,418 | 4,521 | 2.3% |
| 買掛金 | 983 | 1,033 | 5.0% |
| 短期借入金 | 760 | 890 | 17.1% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 69.4 | 15.8 | 77.3% |
| 流動負債合計 | 2,386 | 2,662 | 11.6% |
| 長期借入金 | 15.8 | － | － |
| 固定負債合計 | 122 | 91.8 | 24.6% |
| 総負債 | 2,507 | 2,753 | 9.8% |
| 資本金及び資本剰余金 | 1,247 | 1,247 | 0.1% |
| 利益剰余金 | 723 | 585 | 19.2% |
| 株主資本 | 1,910 | 1,767 | 7.5% |
| （単位：千円） | 2023/10期 | 2024/10期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 76,168 | 76,044 | 0.2% |
| 営業キャッシュフロー | 119,283 | 261,265 | 119.0% |
| 資本的支出 | -55,188 | -39,802 | 27.9% |
| 投資キャッシュフロー | -319,920 | 78,483 | 124.5% |
| 配当金の支払額 | -72,850 | -100 | 99.9% |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,204 | -69,353 | 23.1% |
| 財務キャッシュフロー | -236,981 | 10,325 | 104.4% |
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