|
（単位：十億円）
|
2014/2
|
2015/2
|
2016/2
|
2017/2
|
2018/2
|
2019/2
|
2020/2
|
2021/2
|
2022/2
|
2023/2
|
2024/2
|
2025/2
|
|
現金同等物
|
-
|
34
|
30
|
33
|
19
|
9
|
35
|
129
|
93
|
40
|
71
|
55
|
|
有価証券
|
-
|
1
|
1
|
1
|
-
|
7
|
5
|
6
|
12
|
11
|
11
|
9
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
35
|
31
|
35
|
19
|
17
|
40
|
135
|
105
|
51
|
83
|
64
|
|
売掛金
|
-
|
76
|
68
|
69
|
-
|
133
|
144
|
113
|
112
|
129
|
143
|
157
|
|
商品及び製品
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
38
|
19
|
21
|
12
|
17
|
15
|
13
|
|
流動資産合計
|
-
|
192
|
181
|
193
|
28
|
29
|
208
|
274
|
235
|
202
|
247
|
241
|
|
有形固定資産
|
-
|
657
|
669
|
684
|
0
|
0
|
473
|
494
|
480
|
469
|
459
|
469
|
|
投資有価証券
|
-
|
38
|
47
|
45
|
1
|
1
|
91
|
87
|
80
|
80
|
72
|
82
|
|
固定資産合計
|
-
|
826
|
838
|
857
|
394
|
386
|
1,032
|
990
|
958
|
919
|
868
|
923
|
|
総資産
|
-
|
1,018
|
1,019
|
1,050
|
421
|
1,030
|
1,240
|
1,264
|
1,193
|
1,121
|
1,115
|
1,164
|
|
買掛金
|
-
|
95
|
91
|
88
|
-
|
139
|
144
|
122
|
116
|
134
|
151
|
163
|
|
短期借入金
|
-
|
22
|
40
|
37
|
18
|
12
|
30
|
30
|
30
|
30
|
28
|
28
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31
|
108
|
145
|
108
|
64
|
57
|
53
|
|
流動負債合計
|
-
|
305
|
303
|
313
|
20
|
14
|
374
|
390
|
347
|
318
|
331
|
341
|
|
長期借入金
|
-
|
94
|
83
|
51
|
43
|
191
|
191
|
254
|
246
|
221
|
191
|
170
|
|
固定負債合計
|
-
|
283
|
276
|
272
|
95
|
92
|
467
|
509
|
483
|
432
|
389
|
400
|
|
総負債
|
-
|
588
|
579
|
584
|
116
|
561
|
841
|
899
|
831
|
750
|
720
|
741
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
240
|
240
|
277
|
281
|
525
|
502
|
502
|
502
|
502
|
502
|
501
|
|
利益剰余金
|
-
|
148
|
164
|
184
|
39
|
44
|
169
|
137
|
135
|
142
|
168
|
199
|
|
株主資本
|
422
|
430
|
441
|
466
|
306
|
310
|
400
|
329
|
335
|
336
|
345
|
335
|
|
有利子負債合計
|
-
|
116
|
123
|
88
|
61
|
234
|
330
|
429
|
384
|
314
|
277
|
252
|
|
純有利子負債
|
-
|
80
|
92
|
53
|
42
|
218
|
290
|
295
|
279
|
264
|
194
|
188
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
26.91
|
27.95
|
18.86
|
20.04
|
75.56
|
82.46
|
130.37
|
114.65
|
93.53
|
80.28
|
75.05
|
|
運転資本
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
12
|
9
|
12
|
7
|
7
|