|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q20
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
72
|
76
|
70
|
71
|
73
|
82
|
67
|
67
|
70
|
65
|
67
|
-
|
61
|
74
|
73
|
76
|
74
|
73
|
69
|
73
|
73
|
74
|
68
|
70
|
68
|
|
営業キャッシュフロー
|
435
|
-823
|
1,064
|
75
|
611
|
-184
|
794
|
-397
|
508
|
-165
|
697
|
-
|
-
|
-2,441
|
1,119
|
466
|
1,304
|
-116
|
636
|
-399
|
340
|
-416
|
677
|
-340
|
68
|
|
資本的支出
|
-110
|
-49
|
-10
|
-68
|
-24
|
-45
|
-12
|
-16
|
-34
|
18
|
-4
|
-3
|
-81
|
-23
|
-1
|
5
|
-
|
63
|
-11
|
-96
|
-15
|
-8
|
-5
|
-7
|
-19
|
|
投資キャッシュフロー
|
-419
|
1,648
|
-1,414
|
31
|
375
|
217
|
-1,817
|
-1,523
|
853
|
-122
|
-604
|
-
|
2,211
|
1,678
|
-403
|
-703
|
375
|
428
|
-210
|
-996
|
-115
|
1,319
|
-406
|
-1,108
|
577
|
|
配当金の支払額
|
-49
|
-1
|
-47
|
-3
|
-49
|
-1
|
-47
|
-3
|
-
|
0
|
-47
|
-2
|
-49
|
0
|
-47
|
-2
|
-49
|
0
|
-48
|
-2
|
-49
|
0
|
-48
|
-2
|
-49
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
150
|
2,000
|
100
|
0
|
100
|
2,000
|
0
|
0
|
100
|
1,600
|
300
|
0
|
100
|
2,000
|
-
|
0
|
0
|
2,000
|
0
|
0
|
0
|
2,000
|
0
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-640
|
-710
|
-631
|
-673
|
-604
|
-733
|
-579
|
-
|
-598
|
-561
|
-557
|
-549
|
-556
|
-559
|
-563
|
-562
|
-534
|
-534
|
-535
|
-559
|
-557
|
-547
|
-539
|
-539
|
-539
|
|
財務キャッシュフロー
|
-699
|
-582
|
1,314
|
-585
|
-661
|
-594
|
1,367
|
-
|
-
|
-505
|
987
|
-268
|
-618
|
-372
|
1,378
|
-
|
-595
|
-546
|
1,406
|
-573
|
-418
|
-760
|
1,401
|
-554
|
-600
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
325
|
-423
|
673
|
-347
|
49
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
-
|
|
|
|
9.6
|
-13.9
|
20.0
|
-12.6
|
1.7
|