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(単位:百万円)
短期借入金
前年比(%)
4Q24
52
-92.5%
3Q24
72
-90.1%
2Q24
648
-15.0%
1Q24
676
-14.4%
4Q23
705
-11.9%
3Q23
733
-8.3%
2Q23
762
-4.8%
1Q23
790
-1.2%
4Q22
800
-42.9%
3Q22
800
-33.3%
2Q22
800
-42.9%
1Q22
800
-42.9%
4Q21
1,400
-
3Q21
1,200
-
2Q21
1,400
-
1Q21
1,400
-
現金同等物
有価証券
現金 + 有価証券
売掛金
商品及び製品
流動資産合計
有形固定資産
投資有価証券
固定資産合計
総資産
買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
流動負債合計
長期借入金
固定負債合計
総負債
資本金及び資本剰余金
利益剰余金
株主資本
有利子負債合計
純有利子負債
DEレシオ(%)
運転資本