| （単位：百万円） | 2020/8 | 2021/8 | 2022/8 | 2023/8 | 2024/8 | 2025/8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 31 | 28 | 32 | 33 | 33 | 26 |
| 営業キャッシュフロー | -2,380 | -2,404 | 469 | -1,361 | 2,898 | -1,915 |
| 資本的支出 | -59 | -22 | -15 | -28 | -110 | -157 |
| 投資キャッシュフロー | -61 | -23 | -22 | -31 | -103 | -667 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -150 | -30 | -61 |
| 長期借入れによる収入 | 950 | 470 | 370 | 1,104 | 657 | 807 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241 | -272 | -430 | -602 | -694 | -984 |
| 財務キャッシュフロー | 2,000 | 2,252 | 902 | 1,537 | -2,483 | 2,264 |