| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14,874 | 15,241 | 2.5% |
| 売上成長率（％） 🔒 | |||
| 売上原価 | 7,476 | 6,861 | 8.2% |
| 売上総利益 | 7,398 | 8,381 | 13.3% |
| 売上総利益率（％） 🔒 | |||
| 営業費用 | 8,301 | 8,244 | 0.7% |
| 営業利益 | -902 | 137 | 115.1% |
| 営業利益率 (%) 🔒 | |||
| 経常（税引前）利益 | -891 | 124 | 113.9% |
| 経常（税引前）利益率（％） | -6 | 0.8 | 113.6% |
| 法人税等合計 | -38.3 | 15.1 | 139.4% |
| 実効税率（％） 🔒 | |||
| 純利益 | -856 | 109 | 112.7% |
| 純利益率（％） 🔒 | |||
| 一株あたり利益 | -16.8 | 2.1 | 112.3% |
| 希薄化後一株あたり利益 | -16.8 | 2 | 112.1% |
| 配当性向（%） 🔒 | |||
| 一株あたり配当金 | 0 | 0 | － |
| EBITDA 🔒 | |||
| EBITDAマージン（％） 🔒 |
| （単位：百万円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,431 | 1,983 | 38.6% |
| 現金 + 有価証券 | 1,431 | 1,983 | 38.6% |
| 流動資産合計 | 2,671 | 3,275 | 22.6% |
| 有形固定資産 | 122 | 169 | 38.0% |
| 固定資産合計 | 605 | 577 | 4.8% |
| 総資産 | 3,277 | 3,851 | 17.5% |
| 短期借入金 | 500 | 400 | 20.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | － | 167 | － |
| 流動負債合計 | 2,404 | 2,538 | 5.6% |
| 長期借入金 | － | 236 | － |
| 固定負債合計 | 30.8 | 276 | 797.3% |
| 総負債 | 2,434 | 2,814 | 15.6% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,202 | 3,288 | 2.7% |
| 利益剰余金 | -2,333 | -2,224 | 4.7% |
| 株主資本 | 842 | 1,037 | 23.1% |
| 有利子負債合計 | 500 | 803 | 60.6% |
| 純有利子負債 | -931 | -1,180 | 26.8% |
| DEレシオ（％） | 59.3 | 77.4 | 30.5% |
| （単位：千円） | 2024/2期 | 2025/2期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 34,544 | 63,956 | 85.1% |
| 営業キャッシュフロー | -665,900 | 130,431 | 119.6% |
| 資本的支出 | -68,443 | -78,866 | 15.2% |
| 投資キャッシュフロー | -229,435 | 34,930 | 115.2% |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -97,216 | 224.1% |
| 財務キャッシュフロー | 29,656 | 386,877 | 1204.5% |
| フリーキャッシュフロー 🔒 | |||
| FCFマージン（％） 🔒 |
「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」を掲げ、完全栄養の主食「BASE FOODシリーズ」の開発・販売を行う企業。