| （単位：百万円） | 2014/9 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 63 | 135 | 232 | 349 | 470 | 575 | 567 | 1,082 | 1,670 | 2,345 | 2,124 | 2,621 | 2,421 |
| 営業キャッシュフロー | -8 | 620 | 913 | 153 | -1,239 | 1,089 | -1,218 | 1,501 | 1,378 | 924 | 658 | 2,645 | 5,188 |
| 資本的支出 | -163 | -296 | -970 | -3,830 | -3,144 | -1,332 | -158 | -150 | -199 | -329 | -313 | -419 | -209 |
| 投資キャッシュフロー | -6,177 | 2,091 | -155 | -2,108 | -3,889 | -1,437 | -351 | -10,214 | -10,339 | 1,233 | -646 | -7,990 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 48 | - | 1,329 | 2,840 | 300 | 580 | 610 | 610 | 594 | 563 | 1,529 | 17,560 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233 | -50 | -15 | -148 | -371 | -1,374 | -475 | -613 | -1,511 | -3,843 | -2,589 | -4,294 | -15,959 |
| 財務キャッシュフロー | 7,499 | -178 | -186 | 2,296 | 2,318 | 2,714 | 162 | 12,991 | 12,062 | -2,993 | 5,828 | -485 | -2,428 |