| （単位：百万円） | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 | 2021/9 | 2022/9 | 2023/9 | 2024/9 | 2025/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 126 | 118 | 120 | 156 | 238 | 224 | 226 | 220 | 208 | 214 | 237 |
| 営業キャッシュフロー | -1,595 | 329 | -630 | 985 | -451 | -387 | 1,403 | 1,166 | -761 | -1,704 | -5,011 |
| 資本的支出 | -134 | -70 | -124 | -777 | -513 | -218 | -627 | -34 | -178 | -244 | -1,849 |
| 投資キャッシュフロー | -177 | -17 | 259 | 545 | -541 | -243 | -600 | 390 | -194 | -264 | -1,868 |
| 配当金の支払額 | -102 | -76 | -76 | -77 | -76 | -76 | -76 | -76 | -101 | -76 | -75 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | - | -1 | - | -1 | -32 | - | - | -32 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 363 | - | - | 400 | - | - | - | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -61 | -73 | -83 | -113 | -110 | -56 | -40 |
| 財務キャッシュフロー | -103 | -76 | -76 | 286 | -137 | -149 | 210 | -188 | -210 | 1,037 | 7,166 |
| フリーキャッシュフロー | 777 | 1,133 | -939 | -1,948 | -6,860 | ||||||
| FCFマージン（％） | 4.3 | 8.0 | -6.6 | -11.9 | -41.5 |