|
（単位：百万円）
|
2014/3
|
2015/3
|
2016/3
|
2017/3
|
2018/3
|
2019/3
|
2020/3
|
2021/3
|
2022/3
|
2023/3
|
2024/3
|
2025/3
|
2025/8
|
|
現金同等物
|
-
|
33
|
44
|
11
|
395
|
434
|
187
|
500
|
522
|
221
|
224
|
1,076
|
365
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
33
|
44
|
11
|
395
|
434
|
187
|
500
|
522
|
221
|
224
|
1,076
|
365
|
|
売掛金
|
-
|
77
|
62
|
57
|
200
|
187
|
165
|
173
|
175
|
187
|
142
|
465
|
601
|
|
商品及び製品
|
-
|
55
|
42
|
43
|
259
|
208
|
173
|
170
|
154
|
335
|
171
|
189
|
83
|
|
流動資産合計
|
-
|
214
|
173
|
133
|
896
|
905
|
592
|
878
|
984
|
852
|
600
|
2,017
|
1,136
|
|
有形固定資産
|
-
|
122
|
40
|
33
|
49
|
44
|
0
|
0
|
0
|
6
|
45
|
56
|
52
|
|
投資有価証券
|
-
|
4
|
4
|
5
|
152
|
111
|
86
|
179
|
8
|
7
|
7
|
0
|
199
|
|
固定資産合計
|
-
|
160
|
65
|
58
|
636
|
567
|
151
|
204
|
28
|
37
|
280
|
2,556
|
2,689
|
|
総資産
|
-
|
374
|
239
|
191
|
1,541
|
1,475
|
755
|
1,082
|
1,012
|
890
|
880
|
4,574
|
3,826
|
|
買掛金
|
-
|
55
|
29
|
25
|
157
|
180
|
149
|
199
|
192
|
139
|
140
|
323
|
333
|
|
短期借入金
|
-
|
15
|
-
|
25
|
157
|
-
|
32
|
19
|
19
|
19
|
169
|
35
|
-
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
-
|
12
|
11
|
209
|
277
|
250
|
266
|
192
|
136
|
84
|
210
|
2
|
|
流動負債合計
|
-
|
103
|
77
|
87
|
565
|
533
|
513
|
584
|
449
|
348
|
535
|
853
|
511
|
|
長期借入金
|
-
|
-
|
65
|
62
|
694
|
716
|
517
|
446
|
307
|
407
|
411
|
410
|
3
|
|
固定負債合計
|
-
|
6
|
68
|
64
|
721
|
740
|
528
|
452
|
310
|
408
|
418
|
1,045
|
42
|
|
総負債
|
-
|
109
|
146
|
151
|
1,287
|
1,274
|
1,042
|
1,037
|
759
|
756
|
953
|
1,898
|
554
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
353
|
353
|
353
|
663
|
885
|
935
|
1,385
|
1,731
|
1,731
|
1,881
|
2,486
|
3,103
|
|
利益剰余金
|
-
|
-103
|
-274
|
-329
|
-426
|
-700
|
-1,217
|
-1,326
|
-1,484
|
-1,599
|
-1,951
|
201
|
207
|
|
株主資本
|
329
|
265
|
93
|
40
|
254
|
201
|
-287
|
45
|
252
|
133
|
-73
|
2,675
|
3,271
|
|
有利子負債合計
|
-
|
15
|
77
|
99
|
1,060
|
993
|
799
|
731
|
519
|
562
|
664
|
656
|
5
|
|
純有利子負債
|
-
|
-19
|
33
|
88
|
664
|
558
|
611
|
230
|
-4
|
341
|
440
|
-420
|
-360
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
5.65
|
83.82
|
247.87
|
417.13
|
493.73
|
-278.69
|
1625.8
|
205.97
|
423.06
|
-910.17
|
24.56
|
0.18
|
|
運転資本
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|