ウェルディッシュ【2901】業績推移・財務諸表

（単位：百万円）	4Q14	4Q15	1Q16	2Q16	3Q16	4Q16	1Q17	2Q17	3Q17	4Q17	1Q18	2Q18	3Q18	4Q18	1Q19	2Q19	3Q19	4Q19	1Q20	2Q20	3Q20	4Q20	1Q21	2Q21	3Q21	4Q21	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q25	4Q25
現金同等物	-	33	59	34	32	44	46	38	27	11	30	51	392	395	325	349	423	434	333	311	239	187	219	89	269	500	381	347	215	522	412	190	252	221	279	169	124	224	349	286	212	1,076	328	365
現金 + 有価証券	-	33	59	34	32	44	46	38	27	11	30	51	392	395	325	349	423	434	333	311	239	187	219	89	269	500	381	347	215	522	412	190	252	221	279	169	124	224	349	286	212	1,076	328	365
売掛金	-	77	98	93	89	62	82	87	68	57	78	80	252	200	285	211	253	187	188	194	213	165	152	173	142	173	155	175	141	175	163	322	236	187	135	165	142	142	144	162	371	465	571	601
商品及び製品	-	55	69	63	34	42	36	25	29	43	44	36	289	259	272	266	247	208	198	154	184	173	176	165	152	170	154	115	136	154	234	355	360	335	303	312	317	171	188	56	64	189	63	83
流動資産合計	-	214	281	238	185	173	188	182	149	133	180	196	1,089	896	946	884	999	905	798	767	715	592	627	503	614	878	733	678	555	984	1,028	948	956	852	775	724	695	600	730	558	703	2,017	1,122	1,136
有形固定資産	-	122	120	118	115	40	37	35	33	33	32	32	93	49	45	42	46	44	20	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	8	11	45	50	47	52	56	53	52
投資有価証券	-	4	4	4	4	4	4	5	5	5	-	-	180	152	132	132	104	111	98	101	123	86	98	82	69	179	174	176	158	8	8	8	8	7	6	6	6	7	7	0	0	0	149	199
固定資産合計	-	160	159	157	152	65	62	59	58	58	51	52	392	636	598	584	524	567	516	509	495	151	159	101	93	204	198	200	182	28	29	31	33	37	35	50	51	280	282	246	264	2,556	2,642	2,689
総資産	-	374	440	395	338	239	250	242	207	191	231	258	1,492	1,541	1,552	1,475	1,527	1,475	1,315	1,292	1,224	755	798	615	716	1,082	932	879	737	1,012	1,058	979	989	890	811	774	747	880	1,012	804	967	4,574	3,764	3,826
買掛金	-	55	59	46	26	29	33	30	20	25	36	31	227	157	193	171	161	180	153	185	180	149	166	178	167	199	188	163	162	192	138	123	170	139	129	146	150	140	137	109	271	323	342	333
短期借入金	-	15	7	-	-	-	25	25	25	25	57	57	107	157	107	-	-	-	25	32	32	32	37	37	57	19	19	79	79	19	19	19	19	19	19	19	19	169	169	70	70	35	-	-
一年内返済予定の長期借入金	-	-	11	11	11	12	12	11	11	11	11	12	12	209	209	209	209	277	279	259	255	250	244	228	293	266	240	158	207	192	181	184	163	136	104	57	45	84	83	4	4	210	2	2
流動負債合計	-	103	114	97	75	77	105	106	88	87	141	146	396	565	565	441	431	533	535	566	534	513	516	505	582	584	512	465	503	449	386	381	432	348	305	287	261	535	494	279	409	853	498	511
長期借入金	-	-	65	62	60	65	62	68	65	62	60	65	941	694	643	640	762	716	649	587	590	517	579	427	495	446	410	435	284	307	470	431	421	407	401	418	458	411	396	84	82	410	4	3
固定負債合計	-	6	71	67	65	68	64	71	67	64	60	65	976	721	671	666	786	740	657	601	606	528	590	437	503	452	415	440	287	310	472	432	423	408	402	422	465	418	402	90	88	1,045	43	42
総負債	-	109	185	165	140	146	170	177	155	151	201	212	1,372	1,287	1,237	1,107	1,218	1,274	1,193	1,167	1,140	1,042	1,106	943	1,085	1,037	927	905	791	759	859	814	855	756	707	709	726	953	897	370	498	1,898	542	554
資本金及び資本剰余金	-	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	374	525	663	773	885	885	885	885	935	935	935	935	935	935	1,385	1,385	1,385	1,385	1,731	1,731	1,731	1,731	1,731	1,731	1,731	1,731	1,881	2,081	356	356	2,486	3,093	3,103
利益剰余金	-	-103	-114	-139	-170	-274	-287	-304	-318	-329	-333	-350	-368	-426	-453	-512	-584	-700	-767	-820	-881	-1,217	-1,251	-1,256	-1,283	-1,326	-1,357	-1,397	-1,429	-1,484	-1,531	-1,562	-1,594	-1,599	-1,628	-1,662	-1,701	-1,951	-1,955	94	118	201	140	207
株主資本	329	265	254	230	198	93	80	64	51	40	30	46	119	254	315	368	309	201	121	124	83	-287	-308	-327	-369	45	4	-25	-54	252	198	164	133	133	103	65	21	-73	115	434	469	2,675	3,222	3,271
有利子負債合計	-	15	84	74	72	77	99	105	102	99	128	135	1,061	1,060	959	849	971	993	953	879	877	799	860	693	845	731	669	673	571	519	670	634	605	562	525	495	522	664	648	158	157	656	6	5
純有利子負債	-	-19	24	40	39	33	53	66	74	88	98	84	668	664	634	500	548	558	620	567	638	611	640	603	576	230	288	325	356	-4	258	444	353	341	246	325	398	440	299	-128	-56	-420	-323	-360
DEレシオ（％）	-	5.65	33.21	32.25	36.55	83.82	123.59	162.68	197.59	247.87	424.05	292.66	891.64	417.13	304.15	230.9	313.84	493.73	785.48	705.98	1046.21	-278.69	-279.58	-211.95	-229.24	1625.8	16740.2	-2692.49	-1058.3	205.97	338.88	387.13	454.93	423.06	510.34	761.95	2489.66	-910.17	563.95	36.49	33.55	24.56	0.19	0.18
運転資本	-

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