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（単位：百万円）
現金同等物
前年比（％）
3Q25
864
-
2Q25
1,074
-
1Q25
2,584
-
4Q24
2,562
+138.4%
4Q23
1,074
-49.2%
4Q22
2,115
-
現金同等物
有価証券
現金 + 有価証券
売掛金
商品及び製品
流動資産合計
有形固定資産
投資有価証券
固定資産合計
総資産
買掛金
短期借入金
一年内返済予定の長期借入金
流動負債合計
長期借入金
固定負債合計
総負債
資本金及び資本剰余金
利益剰余金
株主資本
有利子負債合計
純有利子負債
DEレシオ（％）
運転資本