| （単位：百万円） | 1Q19 | 2Q19 | 3Q20 | 4Q20 | 1Q21 | 2Q20 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 86 | 84 | 96 | 72 | 80 | 83 | 93 | 83 | 75 | 72 | 79 | 82 | 77 | 76 | 76 | 78 | 72 | 79 | 63 | 70 |
| 営業キャッシュフロー | -997 | -543 | -3,937 | -1,545 | 1,983 | 3,235 | -981 | 458 | -489 | - | 746 | 915 | -128 | -83 | 522 | 101 | -5 | -671 | -109 | -151 |
| 資本的支出 | -19 | -18 | -69 | -72 | -6 | -3 | 34 | -6 | -9 | -27 | -9 | -15 | -16 | -9 | -24 | -81 | -36 | -103 | -50 | -28 |
| 投資キャッシュフロー | -67 | -59 | -162 | -136 | -63 | -23 | -44 | -74 | -73 | -85 | -53 | -31 | -5 | -27 | -57 | -69 | -82 | -192 | -89 | -43 |
| 配当金の支払額 | -229 | 0 | -109 | 0 | -120 | 0 | -1 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | -120 | - | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 280 | 2,860 | -430 | 700 | 1,380 | 2,270 | 1,050 | 0 | 1,000 | 4,312 | 395 | 0 | 100 | - | 60 | 0 | - | 2,990 | 100 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921 | -905 | -770 | -1,087 | -994 | -1,035 | 469 | -966 | -1,514 | -1,914 | -988 | -907 | -1,007 | -1,163 | -901 | -898 | -896 | -812 | -830 | -830 |
| 財務キャッシュフロー | -455 | 1,892 | -1,441 | 1,389 | 806 | 942 | 77 | -3,595 | 1,025 | 922 | -632 | -1,026 | 740 | 13 | -605 | -1,011 | 434 | 828 | -714 | -889 |