| （単位：%） | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 54 | 47 | 52 | 45 | 44 | 46 | 51 | 59 | 57 | 57 | 55 | 51 |
| 営業キャッシュフロー | -307 | 179 | 497 | -402 | 725 | 197 | -821 | -710 | 1,038 | 2,226 | -245 | 794 |
| 資本的支出 | -8 | -11 | -19 | -5 | -489 | -9 | -656 | -38 | -14 | -35 | -8 | -5 |
| 投資キャッシュフロー | -7 | -54 | 280 | -21 | -532 | 12 | -837 | -16 | -21 | -30 | -3 | 138 |
| 配当金の支払額 | -60 | -120 | -90 | -90 | -61 | -60 | -61 | -59 | -59 | -94 | -117 | -59 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1 | -83 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 700 | 200 | 1,000 | 620 | 1,100 | 2,730 | 900 | 950 | 600 | 400 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -554 | -523 | -591 | -572 | -592 | -541 | -758 | -1,135 | -1,187 | -1,214 | -1,037 | -750 |
| 財務キャッシュフロー | 4 | 50 | -491 | 329 | -41 | 490 | 1,820 | 497 | -1,105 | -717 | -764 | 1,581 |
| フリーキャッシュフロー | -748 | 1,025 | 2,192 | -253 | 789 | |||||||
| FCFマージン（％） | -4.8 | 4.6 | 17.0 | -2.1 | 5.9 |