| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 4,771 | 3,847 | 19.4% |
| 売掛金 | 1,396 | 1,945 | 39.4% |
| 流動資産合計 | 8,177 | 7,594 | 7.1% |
| 有形固定資産 | 2,107 | 2,055 | 2.5% |
| 投資有価証券 | 300 | 353 | 17.8% |
| 固定資産合計 | 4,260 | 4,127 | 3.1% |
| 総資産 | 12,436 | 11,721 | 5.8% |
| 買掛金 | 553 | 581 | 5.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 945 | 729 | 22.8% |
| 流動負債合計 | 2,074 | 1,773 | 14.5% |
| 長期借入金 | 1,902 | 1,481 | 22.2% |
| 固定負債合計 | 2,266 | 1,823 | 19.5% |
| 総負債 | 4,340 | 3,595 | 17.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 3,388 | 3,388 | 0.0% |
| 利益剰余金 | 4,384 | 4,267 | 2.7% |
| 株主資本 | 8,097 | 8,126 | 0.4% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 57.4 | 55.2 | 3.8% |
| 営業キャッシュフロー | 2,226 | -245 | 111.0% |
| 資本的支出 | -34.9 | -7.66 | 78.0% |
| 投資キャッシュフロー | -29.1 | -2.62 | 91.0% |
| 配当金の支払額 | -93.2 | -116 | 24.6% |
| 自己株式の取得による支出 | -0.02 | -0.05 | 164.7% |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 400 | 33.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,213 | -1,037 | 14.5% |
| 財務キャッシュフロー | -717 | -763 | 6.5% |
電子機器や工作機械の販売を行い、パナソニックコネクト製電子部品実装機や欧州製工作機械、光アンプやファイバーレーザーを取り扱う。