日清オイリオグループ【2602】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q22	2Q21	3Q22	4Q22	1Q23	2Q22	3Q23	4Q23	1Q24	2Q24	3Q23	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	1,908	1,476	1,983	1,996	2,030	1,502	2,036	2,251	1,863	2,317	2,328	2,368	-	2,416	2,319	2,372	2,276	1,541	2,513	2,579	2,654	2,791	2,866	2,929
営業キャッシュフロー	2,091	22,656	-7,648	4,978	2,435	40,746	-12,285	-4,966	-17,155	7,775	-11,787	-	-	-27,054	11,467	15,736	19,497	9,263	624	7,331	2,112	-9,847	7,315	1,067
資本的支出	-2,030	-2,398	-3,981	-2,044	-3,169	-5,843	-4,331	-4,736	-1,935	-4,241	-2,488	-2,481	-928	-1,335	-4,986	-	-784	-5,116	-4,453	-4,410	-2,910	-17,639	-3,302	-3,059
投資キャッシュフロー	-2,178	-4,355	-4,034	-2,433	-3,173	-4,739	-4,281	-2,619	-	-4,741	-1,102	792	-1,328	-1,557	-4,050	-	-5,323	-6,794	-1,644	-2,322	-4,116	3,850	-4,211	-3,754
配当金の支払額	-1,368	-234	-1,336	0	-1,375	0	-1,298	0	-	160	-1,459	0	-1,460	1,459	-2,432	0	-1,946	0	-3,568	0	-2,920	-2,920	0	-2,826
自己株式の取得による支出	-2,011	-3,002	0	0	-1	-3,000	-1	0	-1	-1	0	0	-	2	0	-1	-2	0	-2	-1	0	-2,182	-3,022	-3,042
長期借入れによる収入	-	15,766	25	24	1	-18,813	0	15,152	18,814	3,853	15,017	0	0	-5	-	-	-	64	-	-	-	-	-	0
長期借入金の返済による支出	-91	-179	-62	-61	-63	-61	-67	-5,062	2	-17	-9	-	-1,348	-5,436	-13	-15	-458	-461	-24	-489	-7	-	-	-5,019
財務キャッシュフロー	4,750	5,603	82	-860	-2,581	-48,699	16,156	6,580	20,149	-8,412	11,567	-	45,078	-22,711	-6,818	-15,234	-	-13,658	-791	-3,633	3,496	5,712	6,402	-2,491
フリーキャッシュフロー												-	-			-				2,921	-798	-27,486	4,013	-1,992
FCFマージン（％）												-	-			-				2.2	-0.6	-20.8	2.9	-1.4

日清オイリオグループ【2602】 キャッシュフロー計算書