| （単位：百万円） | 4Q24 | 4Q24 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 3,758 | - | 1,979 | 3,328 | 3,769 | 3,563 | 4,130 |
| 有価証券 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 823 |
| 現金 + 有価証券 | 3,758 | - | 1,984 | 3,333 | 3,770 | 3,564 | 4,953 |
| 売掛金 | - | - | 836 | 270 | 203 | 204 | 861 |
| 商品及び製品 | - | - | 852 | 2 | 2 | 1 | 33 |
| 流動資産合計 | - | - | 4,560 | 4,556 | 5,178 | 4,930 | 7,272 |
| 有形固定資産 | 4 | - | 502 | 76 | 72 | 70 | 253 |
| 投資有価証券 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | - | - | 3,510 | 3,073 | 3,274 | 3,823 | 4,373 |
| 総資産 | - | - | 8,071 | 7,629 | 8,452 | 8,754 | 11,646 |
| 買掛金 | - | - | 164 | 97 | 91 | 79 | 615 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | - | 1,148 | 447 | 447 | 640 | 1,432 |
| 流動負債合計 | - | - | 1,685 | 1,267 | 1,241 | 1,263 | 2,738 |
| 長期借入金 | - | - | 1,069 | 3,081 | 233 | 772 | 2,037 |
| 固定負債合計 | - | - | 1,428 | 675 | 589 | 1,005 | 2,286 |
| 総負債 | - | - | 3,114 | 1,942 | 1,831 | 2,268 | 5,025 |
| 利益剰余金 | - | - | 2,357 | 2,892 | 2,802 | 2,700 | 2,329 |
| 株主資本 | 4,492 | 3,929 | 4,957 | 5,687 | 6,621 | 6,485 | 6,621 |
| 運転資本 | - | - | 1,524 | 175 | 114 | 126 | 279 |