| （単位：十億円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 131 | 119 | 9.7% |
| 有価証券 | 8.94 | 8.57 | 4.2% |
| 売掛金 | 445 | 503 | 13.0% |
| 商品及び製品 | 331 | 359 | 8.5% |
| 流動資産合計 | 958 | 1,041 | 8.7% |
| 有形固定資産 | 593 | 674 | 13.7% |
| 投資有価証券 | 105 | 103 | 1.9% |
| 固定資産合計 | 1,912 | 2,313 | 21.0% |
| 総資産 | 2,870 | 3,354 | 16.9% |
| 買掛金 | 307 | 364 | 18.8% |
| 短期借入金 | 61.7 | 54.9 | 11.0% |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 101 | 78 | 22.5% |
| 流動負債合計 | 673 | 744 | 10.6% |
| 長期借入金 | 639 | 867 | 35.8% |
| 固定負債合計 | 771 | 1,076 | 39.6% |
| 総負債 | 1,444 | 1,820 | 26.1% |
| 資本金及び資本剰余金 | 307 | 295 | 3.8% |
| 利益剰余金 | 1,129 | 1,131 | 0.2% |
| 株主資本 | 1,426 | 1,534 | 7.6% |
| （単位：百万円） | 2023/12期 | 2024/12期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 87,227 | 95,702 | 9.7% |
| 営業キャッシュフロー | 203,206 | 242,844 | 19.5% |
| 資本的支出 | -113,810 | -180,584 | 58.7% |
| 投資キャッシュフロー | -226,091 | -329,375 | 45.7% |
| 配当金の支払額 | -57,500 | -58,316 | 1.4% |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -82 | 228.0% |
| 長期借入れによる収入 | 171,532 | 296,904 | 73.1% |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,478 | -78,413 | 23.5% |
| 財務キャッシュフロー | 35,909 | 58,125 | 61.9% |
酒類事業、飲料事業、医薬事業、ヘルスサイエンス事業を展開し、ビールや清涼飲料、医薬品、健康食品の製造・販売を手がける。