いちご【2337】キャッシュフロー計算書

（単位：百万円）	3Q19	4Q20	1Q20	2Q20	3Q20	4Q21	1Q22	2Q21	3Q21	4Q22	1Q23	2Q22	3Q22	4Q23	1Q24	2Q23	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
減価償却費	647	-802	1,046	1,147	1,239	585	1,413	1,403	1,396	1,432	1,334	1,316	1,352	1,337	1,267	-	-	1,270	1,199	1,189	1,201	1,206	1,175	1,144	1,208
営業キャッシュフロー	18,139	-9,347	12,118	-1,525	21,245	-5,776	-2,559	2,553	-7,750	18,932	1,017	-4,260	-	11,288	-15,490	5,123	-667	2,986	-394	-12,795	1,626	-16,886	-16,761	13,095	-11,513
資本的支出	-2,355	2,533	-9,612	-2,861	-1,304	-12,985	-907	-1,281	-1,274	2,360	-4,170	-331	-3,657	-3,657	-2,031	-578	-4,884	-1,344	-695	-1,280	-1,547	-1,522	-2,074	-2,043	-4,795
投資キャッシュフロー	-692	4,812	-10,640	-2,968	-1,467	-12,413	-1,403	-1,377	-437	901	-4,214	-	-2,940	-2,966	-3,404	11,945	-	-6,120	5,501	-10,721	8,816	1,762	-275	4,253	-5,637
配当金の支払額	0	-118	-3,235	-62	-69	0	-3,177	-52	0	-1	-3,148	-	-	355	-3,499	294	0	-1	-3,846	-46	-1	0	-4,339	-52	-1
自己株式の取得による支出	-2,232	-1,500	-	-	-	-1,500	-1,298	-201	168	0	-1,096	-571	-2,832	0	-	-	-	-1,856	-1,170	-58	-1,687	-2,649	-2,439	-2,560	-886
長期借入れによる収入	4,650	1,180	13,515	27,468	7,794	32,228	11,087	3,366	-1,122	6,903	10,984	9,787	-	-4,638	21,264	-13,882	15,464	17,571	44,890	8,458	18,056	24,633	21,687	8,706	38,443
長期借入金の返済による支出	-5,583	19,354	-9,858	-24,871	-36,197	-3,167	-4,922	-4,710	-	1,847	-12,354	-11,173	-19,726	-13,479	-3,888	-	10,895	-28,090	-29,157	-8,644	-11,206	-11,497	-3,956	-20,920	-10,137
財務キャッシュフロー	-10,004	6,474	1,617	6,649	4,241	7,104	4,606	-5,784	-	-7,214	-380	-12,800	-11,569	1,564	16,223	-	-	2,794	8,635	2,368	3,994	4,570	14,090	-9,915	21,444
フリーキャッシュフロー													-								79	-18,408	-18,835	11,052	-16,308
FCFマージン（％）													-								0.4	-69.9	-150.8	28.7	-74.2

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