| （単位：百万円） | 2Q23 | 4Q23 | 1Q23 | 2Q24 | 3Q23 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 | 1Q26 | 2Q26 | 3Q26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 減価償却費 | - | 3,138 | 2,872 | 3,032 | 3,145 | 2,725 | 3,148 | 3,290 | 3,330 | 3,242 | 3,741 | 3,155 | 3,287 |
| 営業キャッシュフロー | - | 4,605 | 326 | -5,262 | 4,278 | 42,548 | -4,621 | -4,568 | -3,967 | 23,172 | 4,817 | 8,019 | -20,954 |
| 資本的支出 | -3,456 | -773 | -2,555 | - | -5,660 | 764 | -5,486 | -1,848 | -7,902 | -3,332 | -6,156 | -3,058 | -8,490 |
| 投資キャッシュフロー | -11,381 | -10,185 | -3,336 | - | 1,976 | 729 | -5,592 | -2,437 | -8,714 | -3,899 | -6,604 | -3,465 | -9,658 |
| 配当金の支払額 | 67 | 116 | -6,771 | - | -122 | 4,205 | -6,997 | -84 | -3,952 | -15 | -4,216 | -4,832 | -3,977 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -4,917 | 0 | 1 | -83 | -1,025 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -49 | -32 | -33 | -31 | -10,045 | -31 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 財務キャッシュフロー | - | -20,146 | 4,173 | 5,494 | -2,600 | -38,369 | 10,408 | 3,605 | 11,078 | -17,623 | 824 | -6,956 | 34,188 |
| フリーキャッシュフロー | - | - | -11,869 | 19,840 | -1,339 | 4,961 | -29,444 | ||||||
| FCFマージン（％） | - | - | -4.4 | 8.6 | -0.5 | 2.0 | -10.6 |