|
（単位：百万円）
|
1Q21
|
2Q21
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
3Q26
|
|
減価償却費
|
411
|
415
|
427
|
411
|
408
|
407
|
408
|
407
|
407
|
405
|
416
|
615
|
607
|
619
|
615
|
586
|
590
|
584
|
583
|
592
|
621
|
641
|
646
|
|
営業キャッシュフロー
|
-128
|
1,461
|
826
|
1,160
|
345
|
835
|
967
|
31
|
788
|
-478
|
516
|
-2,451
|
-252
|
521
|
1,394
|
4,999
|
-1,842
|
5,822
|
2,912
|
2,035
|
-987
|
5,488
|
3,497
|
|
資本的支出
|
-168
|
-78
|
-247
|
-117
|
-267
|
-108
|
-274
|
-91
|
-255
|
-60
|
-128
|
-133
|
-673
|
-370
|
-511
|
-146
|
-618
|
-790
|
-923
|
-489
|
-1,717
|
-938
|
-963
|
|
投資キャッシュフロー
|
-176
|
-377
|
-53
|
124
|
-244
|
-18
|
-305
|
-84
|
-259
|
32
|
1,626
|
3,210
|
-190
|
-348
|
-524
|
240
|
-627
|
-673
|
-935
|
-6,742
|
-1,717
|
-1,050
|
-881
|
|
配当金の支払額
|
-660
|
-25
|
-728
|
-2
|
-705
|
-24
|
-727
|
-2
|
-726
|
-25
|
-727
|
-1,332
|
-1,183
|
-28
|
-1,505
|
-1
|
-1,793
|
-39
|
-1,504
|
-1
|
-1,783
|
-39
|
-1,765
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-29
|
|
財務キャッシュフロー
|
-906
|
-270
|
-972
|
-250
|
-943
|
-258
|
-960
|
-241
|
-964
|
-264
|
-952
|
-1,504
|
-1,408
|
-253
|
-1,716
|
-1,216
|
-2,012
|
-1,345
|
-1,715
|
8,058
|
2,610
|
-8,467
|
-2,567
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,989
|
1,546
|
-2,704
|
4,550
|
2,534
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.5
|
7.0
|
-9.0
|
16.5
|
8.5
|