|
（単位：百万円）
|
3Q19
|
4Q20
|
1Q20
|
2Q20
|
3Q21
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q21
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
1Q26
|
2Q26
|
|
減価償却費
|
430
|
387
|
406
|
419
|
431
|
516
|
395
|
430
|
388
|
470
|
366
|
-
|
321
|
88
|
420
|
520
|
490
|
496
|
462
|
471
|
471
|
500
|
508
|
517
|
|
営業キャッシュフロー
|
-786
|
15,985
|
-3,694
|
-15,197
|
3,213
|
3,562
|
7,939
|
-
|
5,773
|
13,957
|
3,585
|
-6,800
|
-270
|
-9,113
|
5,599
|
3,803
|
-10,712
|
2,595
|
13,910
|
-1,108
|
3,794
|
13,129
|
-1,297
|
5,051
|
|
資本的支出
|
-259
|
-587
|
-554
|
-298
|
-776
|
-242
|
-298
|
-384
|
-
|
-422
|
-92
|
-
|
-112
|
-147
|
-328
|
-130
|
-594
|
-477
|
-60
|
-206
|
-314
|
-211
|
-301
|
-156
|
|
投資キャッシュフロー
|
-86
|
1,129
|
-1,579
|
682
|
400
|
9
|
-390
|
-1,442
|
-133
|
-1,419
|
-24
|
-
|
212
|
-569
|
6
|
-819
|
4,988
|
-1,202
|
207
|
-934
|
1,356
|
1,268
|
-5,258
|
1,486
|
|
配当金の支払額
|
-2,086
|
1,005
|
-3,458
|
0
|
-2,016
|
-937
|
-2,552
|
236
|
-1,985
|
206
|
-2,788
|
-611
|
-1,955
|
0
|
-2,177
|
-
|
-1,429
|
0
|
-2,654
|
0
|
-2,919
|
0
|
-5,694
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
-
|
-1,728
|
-
|
-
|
-1,038
|
240
|
0
|
-71
|
-1,340
|
-27
|
-
|
-
|
-
|
-955
|
-
|
-
|
-1,130
|
-1,157
|
0
|
-262
|
-1,943
|
-1,845
|
0
|
-722
|
|
長期借入金の返済による支出
|
-347
|
-348
|
-347
|
-348
|
-347
|
-328
|
-347
|
-
|
-
|
-348
|
-347
|
-523
|
-347
|
-2,623
|
-172
|
-89
|
-172
|
-153
|
-256
|
-257
|
-256
|
-257
|
-256
|
-257
|
|
財務キャッシュフロー
|
-5,293
|
-21
|
-4,629
|
239
|
-5,513
|
1,960
|
-3,724
|
303
|
-4,311
|
461
|
-3,931
|
263
|
-5,121
|
462
|
-3,278
|
348
|
-4,706
|
1,567
|
-3,554
|
34
|
-5,937
|
-1,941
|
-5,983
|
-1,011
|