|
（単位：十億円）
|
2014/1
|
2015/1
|
2016/1
|
2017/1
|
2018/1
|
2019/1
|
2020/1
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2024/1
|
2025/1
|
|
現金同等物
|
-
|
196
|
195
|
213
|
326
|
343
|
585
|
600
|
515
|
333
|
293
|
391
|
|
有価証券
|
-
|
0
|
3
|
1
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
現金 + 有価証券
|
-
|
196
|
198
|
214
|
326
|
343
|
585
|
600
|
515
|
333
|
293
|
391
|
|
流動資産合計
|
-
|
1,129
|
1,265
|
1,355
|
1,573
|
1,594
|
1,816
|
1,781
|
1,953
|
2,094
|
2,497
|
3,712
|
|
有形固定資産
|
-
|
544
|
533
|
564
|
553
|
530
|
511
|
535
|
541
|
555
|
496
|
534
|
|
投資有価証券
|
-
|
109
|
116
|
150
|
174
|
157
|
158
|
181
|
190
|
192
|
198
|
206
|
|
固定資産合計
|
-
|
800
|
765
|
830
|
846
|
819
|
819
|
845
|
848
|
914
|
856
|
1,097
|
|
総資産
|
-
|
1,929
|
2,030
|
2,185
|
2,419
|
2,413
|
2,635
|
2,626
|
2,801
|
3,008
|
3,353
|
4,809
|
|
短期借入金
|
-
|
68
|
146
|
151
|
210
|
239
|
166
|
166
|
219
|
306
|
440
|
478
|
|
一年内返済予定の長期借入金
|
-
|
11
|
97
|
22
|
2
|
64
|
19
|
57
|
16
|
72
|
22
|
253
|
|
流動負債合計
|
-
|
562
|
735
|
714
|
707
|
781
|
822
|
836
|
868
|
1,045
|
1,138
|
1,556
|
|
長期借入金
|
-
|
107
|
28
|
108
|
154
|
94
|
179
|
133
|
137
|
157
|
239
|
456
|
|
固定負債合計
|
-
|
288
|
226
|
353
|
504
|
435
|
506
|
421
|
412
|
295
|
421
|
1,235
|
|
総負債
|
-
|
850
|
961
|
1,067
|
1,211
|
1,216
|
1,328
|
1,257
|
1,280
|
1,340
|
1,559
|
2,790
|
|
資本金及び資本剰余金
|
-
|
446
|
456
|
456
|
454
|
454
|
462
|
462
|
462
|
462
|
463
|
463
|
|
利益剰余金
|
-
|
467
|
498
|
578
|
627
|
701
|
787
|
840
|
940
|
1,056
|
1,132
|
1,267
|
|
株主資本
|
941
|
1,079
|
1,068
|
1,118
|
1,208
|
1,197
|
1,307
|
1,369
|
1,521
|
1,668
|
1,794
|
2,019
|
|
有利子負債合計
|
-
|
186
|
271
|
282
|
366
|
398
|
364
|
355
|
372
|
535
|
701
|
1,187
|
|
純有利子負債
|
-
|
-11
|
73
|
67
|
40
|
54
|
-221
|
-245
|
-143
|
202
|
408
|
796
|
|
DEレシオ（％）
|
-
|
17.21
|
25.39
|
25.18
|
30.32
|
33.23
|
27.86
|
25.95
|
24.46
|
32.06
|
39.06
|
58.8
|