| （単位：百万円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 1,555 | 1,594 | 2.5% |
| 流動資産合計 | 1,730 | 1,844 | 6.6% |
| 有形固定資産 | 91.8 | 83.3 | 9.3% |
| 投資有価証券 | 0.05 | 0.05 | 0.0% |
| 固定資産合計 | 449 | 247 | 45.0% |
| 総資産 | 2,179 | 2,091 | 4.1% |
| 短期借入金 | － | 102 | － |
| 一年内返済予定の長期借入金 | 89.2 | 84.8 | 4.9% |
| 流動負債合計 | 1,387 | 1,340 | 3.4% |
| 長期借入金 | 273 | 327 | 19.9% |
| 固定負債合計 | 306 | 361 | 17.9% |
| 総負債 | 1,693 | 1,701 | 0.4% |
| 資本金及び資本剰余金 | 548 | 637 | 16.1% |
| 利益剰余金 | -62.2 | -247 | 296.5% |
| 株主資本 | 486 | 390 | 19.8% |
| （単位：千円） | 2024/3期 | 2025/3期 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| 減価償却費 | 15,526 | 24,445 | 57.4% |
| 営業キャッシュフロー | 499,339 | -128,391 | 125.7% |
| 資本的支出 | -53,649 | -9,186 | 82.9% |
| 投資キャッシュフロー | -116,907 | -72,390 | 38.1% |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 170,000 | 13.3% |
| 長期借入金の返済による支出 | -240,761 | -119,978 | 50.2% |
| 財務キャッシュフロー | 26,200 | 240,110 | 816.5% |
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