| （単位：百万ドル） | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | 4Q23 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現金同等物 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 21 | 27 | 20 | 19 | 19 | 28 |
| 現金 + 有価証券 | 22 | 22 | 30 | 22 | 22 | 21 | 27 | 20 | 19 | 19 | 28 |
| 商品及び製品 | 539 | 632 | 744 | 658 | 674 | 749 | 747 | 584 | 589 | 642 | 679 |
| 流動資産合計 | 628 | 732 | 857 | 720 | 755 | 849 | 854 | 642 | 659 | 723 | 790 |
| 有形固定資産 | 282 | 263 | 261 | 256 | 263 | 285 | 295 | 287 | 288 | 282 | 238 |
| 固定資産合計 | 1,672 | 1,672 | 1,664 | 1,641 | 1,637 | 1,681 | 1,670 | 1,537 | 1,517 | 1,536 | 1,467 |
| 総資産 | 2,302 | 2,405 | 2,522 | 2,362 | 2,392 | 2,531 | 2,525 | 2,181 | 2,178 | 2,260 | 2,258 |
| 買掛金 | 205 | 266 | 311 | 253 | 194 | 272 | 270 | 197 | 209 | 261 | 262 |
| 一年内返済予定の長期借入金 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 流動負債合計 | 512 | 584 | 623 | 576 | 497 | 578 | 562 | 501 | 503 | 563 | 553 |
| 長期借入金 | 760 | 771 | 853 | 778 | 931 | 1,012 | 1,062 | 976 | 1,031 | 1,094 | 1,148 |
| 資本金及び資本剰余金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利益剰余金 | -54 | -53 | -35 | -25 | -65 | -126 | -149 | -240 | -294 | -367 | -389 |
| 株主資本 | 135 | 137 | 146 | 149 | 115 | 51 | 43 | -50 | -98 | -163 | -183 |
| 有利子負債合計 | 760 | 778 | 860 | 785 | 937 | 1,018 | 1,069 | 982 | 1,038 | 1,101 | 1,155 |
| 純有利子負債 | 737 | 755 | 829 | 762 | 915 | 997 | 1,041 | 962 | 1,019 | 1,082 | 1,126 |
| DEレシオ（％） | 562.43 | 567.88 | 587.04 | 524.3 | 815.48 | 1990.04 | 2469.28 | -2001.63 | -1067.52 | -679.1 | -631.15 |