|
（単位：百万ドル）
|
2011/1
|
2012/1
|
2012/12
|
2013/12
|
2014/12
|
2016/1
|
2017/1
|
2017/12
|
2018/12
|
2019/12
|
2021/1
|
2022/1
|
2023/1
|
2023/12
|
2024/12
|
|
減価償却費
|
2,939
|
3,158
|
3,666
|
4,104
|
3,895
|
3,746
|
3,754
|
5,642
|
6,929
|
7,009
|
7,231
|
7,390
|
6,970
|
7,486
|
7,339
|
|
株式報酬費用
|
614
|
621
|
662
|
728
|
792
|
874
|
878
|
962
|
978
|
977
|
1,005
|
1,135
|
1,138
|
1,162
|
1,176
|
|
営業キャッシュフロー
|
16,385
|
14,298
|
15,396
|
17,414
|
18,471
|
19,279
|
18,767
|
21,056
|
22,201
|
23,416
|
23,536
|
23,410
|
21,194
|
22,791
|
24,266
|
|
資本的支出
|
-2,384
|
-2,893
|
-2,934
|
-3,595
|
-3,714
|
-3,463
|
-3,226
|
-3,279
|
-3,670
|
-3,498
|
-3,347
|
-3,652
|
-4,009
|
-4,543
|
-4,424
|
|
投資キャッシュフロー
|
-7,854
|
-4,612
|
-4,510
|
-5,103
|
-12,305
|
-7,735
|
-4,761
|
-14,868
|
-3,167
|
-6,194
|
-20,825
|
-8,683
|
-12,371
|
878
|
-18,599
|
|
自己株式の取得による支出
|
2,797
|
2,525
|
12,919
|
3,538
|
7,124
|
5,290
|
8,979
|
6,358
|
5,868
|
6,746
|
3,221
|
3,456
|
6,035
|
5,054
|
2,432
|
|
長期借入れによる収入
|
1,118
|
4,470
|
45
|
3,607
|
2,098
|
75
|
12,004
|
8,992
|
5
|
3
|
7,431
|
5
|
2
|
-
|
6,660
|
|
長期借入金の返済による支出
|
32
|
16
|
804
|
1,593
|
1,844
|
68
|
2,223
|
1,777
|
1,555
|
2,823
|
1,064
|
1,802
|
2,134
|
1,551
|
1,453
|
|
財務キャッシュフロー
|
-4,980
|
-4,452
|
-20,562
|
-6,091
|
-12,260
|
-10,846
|
-8,551
|
-7,673
|
-18,510
|
-18,015
|
-6,120
|
-14,047
|
-8,871
|
-15,825
|
-3,132
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,189
|
19,758
|
17,185
|
18,248
|
19,842
|
|
FCFマージン（％）
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.4
|
21.1
|
18.1
|
21.4
|
22.3
|