|
（単位：百万ドル）
|
1Q11
|
1Q12
|
1Q12
|
1Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
4Q14
|
1Q16
|
1Q17
|
1Q17
|
1Q18
|
1Q19
|
1Q21
|
1Q21
|
1Q22
|
1Q23
|
1Q24
|
1Q25
|
|
減価償却費
|
734
|
755
|
773
|
1,036
|
-
|
1,013
|
-
|
895
|
891
|
912
|
1,746
|
1,761
|
1,747
|
1,894
|
1,769
|
1,880
|
1,815
|
1,772
|
|
株式報酬費用
|
157
|
152
|
173
|
194
|
-
|
198
|
-
|
204
|
205
|
229
|
268
|
258
|
263
|
307
|
278
|
306
|
302
|
288
|
|
営業キャッシュフロー
|
3,690
|
2,316
|
2,795
|
2,277
|
-
|
3,923
|
-
|
2,872
|
1,763
|
2,913
|
3,606
|
3,543
|
3,358
|
4,074
|
3,979
|
3,257
|
3,657
|
4,174
|
|
資本的支出
|
-397
|
-436
|
-502
|
-586
|
-
|
-630
|
-
|
-543
|
-639
|
-560
|
-658
|
-656
|
-625
|
-677
|
-607
|
-863
|
-807
|
-795
|
|
投資キャッシュフロー
|
-1,882
|
1,440
|
4,056
|
-1,403
|
-
|
-2,026
|
-
|
-1,789
|
-1,537
|
-936
|
-925
|
-1,417
|
-581
|
-185
|
-3,634
|
3,315
|
-464
|
-297
|
|
自己株式の取得による支出
|
383
|
435
|
67
|
0
|
-
|
774
|
-
|
2,198
|
2,389
|
3,342
|
1,444
|
2,206
|
1,711
|
1,438
|
1,577
|
3,537
|
1,475
|
2,127
|
|
長期借入れによる収入
|
-
|
8
|
2
|
6
|
3,500
|
16
|
2,000
|
3
|
7,435
|
4,464
|
2
|
0
|
-
|
1
|
-
|
7,674
|
2
|
9,138
|
|
長期借入金の返済による支出
|
8
|
3
|
30
|
1
|
-
|
21
|
-
|
16
|
14
|
2
|
8
|
1,002
|
11
|
1,001
|
2,132
|
500
|
1
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
-3,822
|
-825
|
-1,183
|
-777
|
-
|
-3,057
|
-
|
-3,227
|
-178
|
-150
|
-5,970
|
-5,516
|
-4,315
|
-5,125
|
-4,385
|
6,138
|
546
|
10,422
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
3,397
|
3,372
|
2,394
|
2,850
|
3,379
|
|
FCFマージン（％）
|
-
|
-
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
15.22
|
14.39
|
9.67
|
13.33
|
15.43
|