|
（単位：千ドル）
|
3Q11
|
4Q11
|
1Q12
|
2Q12
|
3Q12
|
4Q12
|
1Q13
|
2Q13
|
3Q13
|
4Q13
|
1Q14
|
2Q14
|
3Q14
|
4Q14
|
1Q15
|
2Q15
|
3Q15
|
4Q15
|
1Q16
|
2Q16
|
4Q21
|
1Q22
|
2Q22
|
3Q22
|
4Q22
|
1Q23
|
2Q23
|
3Q23
|
4Q23
|
1Q24
|
2Q24
|
3Q24
|
4Q24
|
1Q25
|
2Q25
|
3Q25
|
4Q25
|
|
減価償却費
|
37
|
-
|
-
|
-
|
72
|
36
|
57
|
56
|
55
|
52
|
54
|
56
|
54
|
60
|
57
|
52
|
39
|
42
|
7
|
50
|
-3
|
4
|
4
|
4
|
4
|
5
|
2
|
11
|
1
|
7
|
7
|
-
|
-
|
7
|
6
|
2
|
5
|
|
株式報酬費用
|
38
|
-189
|
28
|
32
|
35
|
151
|
40
|
48
|
38
|
209
|
96
|
99
|
47
|
131
|
62
|
22
|
16
|
116
|
6
|
2
|
713
|
67
|
26
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
25
|
0
|
97
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
営業キャッシュフロー
|
-609
|
-231
|
-306
|
-1,711
|
-210
|
-1,104
|
-168
|
-1,742
|
-927
|
-
|
-1,512
|
-
|
-999
|
-801
|
-1,288
|
-1,150
|
-243
|
15
|
-51
|
-264
|
-793
|
-771
|
-1,413
|
-1,114
|
-2,113
|
172
|
678
|
-2,717
|
-740
|
-1,113
|
-892
|
-1,200
|
-1,216
|
-126
|
-1,333
|
-318
|
-225
|
|
資本的支出
|
60
|
-206
|
-204
|
-136
|
-49
|
48
|
-17
|
-52
|
-22
|
-68
|
-138
|
-78
|
-32
|
-24
|
-3
|
-3
|
-3
|
-20
|
-
|
-
|
-8
|
-5
|
2
|
-4
|
-9
|
-177
|
-264
|
-199
|
-241
|
-189
|
-115
|
300
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
投資キャッシュフロー
|
-43
|
-102
|
-204
|
-136
|
-49
|
48
|
-17
|
-52
|
-22
|
-
|
-138
|
-
|
-30
|
-25
|
-3
|
3
|
3
|
-14
|
20
|
-22
|
-8
|
-5
|
2
|
-4
|
-9
|
-177
|
-264
|
-199
|
-241
|
-189
|
-115
|
-40
|
339
|
0
|
-2
|
-
|
-
|
|
配当金の支払額
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
0
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
財務キャッシュフロー
|
580
|
668
|
228
|
1,579
|
682
|
428
|
1,775
|
1,528
|
581
|
-
|
2,009
|
-
|
633
|
641
|
2,775
|
256
|
-197
|
-41
|
3
|
1,056
|
964
|
145
|
6,906
|
5,534
|
-1,181
|
1,072
|
-132
|
-103
|
86
|
523
|
-6
|
1,801
|
-59
|
0
|
317
|
2,064
|
2,175
|
|
フリーキャッシュフロー
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-1,216
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
FCFマージン（％）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-69.8
|
-
|
-
|
-
|
-
|